东莞市达瑞电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会“证监许可【2021】896 号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集
资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用
及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 203,809.69
减：累计投入募投项目的金额 102,450.25
其中：以前年度已投入募投项目的金额 92,992.56
本报告期投入募投项目的金额 9,457.70
加：累计募集资金利息收入净额 8,641.88
项目 金额
期末尚未使用的募集资金余额 110,001.32
其中：使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额 34,000.00
募集资金专户实际存放余额 76,001.32
注：本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021 年 4 月 19 日，公司、高贝瑞及国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监
管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023 年 5 月 17 日，公司、达瑞新能
源及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。2023年 10 月 16 日，公司、达瑞新能源及保荐机构与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 余额
东莞市达瑞电子股 中国民生银行股份有限公司深 632810035 21,000.16
份有限公司 圳分行华强支行
东莞市达瑞电子股 广发银行股份有限公司东莞东 9550880225801200433 2,110.75
份有限公司 城支行
东莞市达瑞电子股 广发银行股份有限公司东莞东 9550880225801200163 2.81
份有限公司 城支行
东莞市达瑞电子股 广发银行股份有限公司东莞东 9550880225801200343 21.79
份有限公司 城支行
东莞市达瑞电子股 广发银行股份有限公司东莞东 9550880225801200253 32,428.84
份有限公司 城支行
东莞市达瑞电子股 中国建设银行股份有限公司东 44050177900800002532 112.64
份有限公司 莞虎门支行
东莞市达瑞电子股 中国建设银行股份有限公司东 44050177900800002531 51.98
份有限公司 莞虎门支行
东莞市达瑞电子股 中国工商银行股份有限公司东 2010020929200553369 19,833.73
份有限公司 莞东城支行
东莞市高贝瑞自动 中信银行股份有限公司东莞星 8110901013201278729 10.13
化科技有限公司 河支行
东莞市达瑞新能源 广发银行股份有限公司东莞洪 9550880236867300286 12.90
科技有限公司 梅支行
东莞市达瑞新能源 广发银行股份有限公司东莞洪 9550880236867300376 387.74
科技有限公司 梅支行
东莞市达瑞新能源 招商银行东莞松山湖支行 769910316210560 19.95
科技有限公司
东莞市达瑞新能源 招商银行东莞松山湖支行 769910316210222 7.89
科技有限公司
东莞市达瑞电子股 招商银行东莞松山湖支行 769905287210111 0.00
份有限公司
合计 76,001.32
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表 1。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
110,001.32 万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为
76,001.32 万元（含活期存款 243.76 万元，协定存款 75,757.56 万元），购买券商
保本收益凭证 34,000.00 万元。前述募集资金存放与管理情况不影响募集资金的投资计划的正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 7 月 5 日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分
别审议通过了《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司高贝瑞、达瑞新能源在募投项目实施期间，以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票，用于其负责实施的募投项目所涉及的款项的支付，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐
机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使
用 100.35 万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，其中已使用募集资金兑付 0 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议、第三次监事会第
六次会议，以及于 2023 年 4 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》，公司缩减达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）募投项目（以下简称“一期募投项目”）之“消费电子精密功能性器件生产项目”、“可穿戴电子产品结构件生产项目”及“3C 电子装配自动化设备生产项目”的投资规模，并将原计划投入该等募投项目的部分募集资金及部分超募资金用于实施新募投项目——达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目（项目总投资 89,037.15 万元，其中：缩减一期募投项目投入部分募集资金 30,083.29 万元，部分超募资金 55,546.56 万元及自筹资金 3,407.30 万元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告之附
表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及
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