300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子        公告编号：2022-034
            东莞市达瑞电子股份有限公司

        关于使用自有资金进行委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1. 投资种类：东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）及合并
报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品等。

    2. 投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）暂
时闲置自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

    3. 特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一
定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

    公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、投资情况概述

    1. 投资目的：公司及子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，增加公司及子公司的现金资

    2. 投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本
数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

    3. 投资方式：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、
信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品等。

    在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层负责具体实施事宜。

    4. 资金来源：本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的资金来源于公司
自有资金。

    5. 信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对使用自有资金进行委托理财的相关进展和执行情况予以披露。

    二、审议程序

    本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。本次交易事项
已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

    三、投资风险分析及风控措施

    （一）投资风险

    1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产
业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等
变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

    2. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能
导致资金不能按需变现。

    3. 信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的
发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。

    4. 操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等
事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司的本金及收益发生损失。

    5. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，
可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

    （二）风险控制措施

    1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行委
托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

    3. 公司内部审计部门负责对闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计与
监督。

    4. 公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置自有资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司使用自有资金
进行委托理财的进展和执行情况履行信息披露义务。


    四、投资对公司的影响

    （一）公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。

    （二）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

    五、相关审议程序与审核意见

    （一）董事会审议意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项。

    （二）独立董事发表的独立意见

    公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品，是在确保公司正常资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，能够有效提高暂时闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事一致同意《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议。

    （三）监事会审核意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，
符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    公司监事会一致同意《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。保荐机构对本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

    七、备查文件

    （一）《第二届董事会第十六次会议决议》；

    （二）《第二届监事会第十三次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
    （四）国泰君安证券股份有限公司《关于东莞市达瑞电子股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

    特此公告。

                                    东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日