300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子        公告编号：2022-035
            东莞市达瑞电子股份有限公司

    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“子公司”）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]896 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00元，扣减不含税发行费用人民币 154,919,190.11 元，实际募集资金净额人民币
2,038,096,865.89 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日到账。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到
账情况进行了审验确认，并出具“致同验字[2021]第 440C000171 号”《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

    二、募集资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：


                                拟投入募集 2021年度投 截至 2021 年期
 序号          项目名称          资金金额  入募集资金 末累计投入募集
                                              金额      资金金额

  1          消费电子精密功能    38,424.93  15,706.87      15,706.87
              性器件生产项目

  2  达瑞新材 可穿戴电子产品结    25,947.58  10,510.49      10,510.49
    料及智能 构件生产项目

  3  设备总部 3C 电子装配自动化    19,421.72  7,263.22      7,263.22
      项目  设备生产项目

    （一期） 研发中心建设项目

  4                                13,146.18  3,806.35      3,806.35

  5  补充流动资金                50,000.00  50,000.00      50,000.00

  6  超募资金                    56,869.28        0            0

  7  合计                        203,809.69  87,286.93      87,286.93

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
结余募集资金合计为人民币 1,187,725,956.96 元（含利息收入和未到期现金管理产品等）。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。

    三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常运营并确保资金安全的情况下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理不得变相改变募集资金用途。

    （二）投资品种

    公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，且该等产品不得用于质押。

    （三）投资额度及期限


    公司及子公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    （四）实施方式

    本次使用闲置募集资金进行现金管理经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。

    四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

    1、虽然现金管理的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作风险。

  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

    1、公司及子公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

    3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息
披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途情况。

    六、履行的审议程序及相关审核意见

    （一）董事会审议意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  （二）独立董事发表的独立意见

    独立董事认为，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常运营并确保资金安全的情况下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
  全体独立董事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

    （三）监事会意见

    公司于2022年4月26日召开的第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋
取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：达瑞电子本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    七、备查文件

    （一）《第二届董事会第十六次会议决议》；

    （二）《第二届监事会第十三次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
    （四）国泰君安证券股份有限公司《关于东莞市达瑞电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                    东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日