证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2022-075
南京商络电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“商络电子”）于 2022
年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号），公司
于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.39 元后，
实际募集资金净额为人民币 388,557,588.61 元，已于 2022 年 11 月 23 日全部到
账。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 24 日对本次发行
募集资金到账情况进行了审验，并出具了《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（中天运[2022]验字第90063 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及其全资子公司南京恒邦电子科技有限公司、南京哈勃信息科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 39,650.00 万元（含39,650.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
1 商络电子供应链总部基地项目 38,132.49 29,300.00
2 商络电子数字化平台升级项目 1,417.50 1,350.00
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 48,549.99 39,650.00
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及其子公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及其子公司拟使用合计不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，将闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，不影响募集资金投资项目的正常进行。投资产品不得用于质押，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，投资产品不得进行质押。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司及其子公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2022年12月5日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2022年12月5日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及其子公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于南京商络电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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