300975 深市 商络电子

              南京商络电子股份有限公司

        2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》（深证上[2022]14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上[2022]29 号）等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募
集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400,000.00 元，
资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限责任
公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币 152,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币 96,692,000.00元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币1,556,603.77元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特

    （二）募集资金使用及结余情况

  2021年度募集资金使用及结余情况：

                                                  单位：人民币万元

                  项    目                              金    额

 募集资金初始存放金额                                                25,024.86

 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智                        3,743.48
 能仓储物流中心建设项目

 减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金                              356.30

 减：支付剩余发行费用                                                  1,558.64

 加：截止期末银行利息扣除手续费净额                                    115.18

 减：智能仓储物流中心建设项目                                          4,198.89

 减：扩充分销产品线项目                                              15,269.91

 减：补充流动资金                                                        3.77

 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                    9.05

    二、募集资金的存放和管理情况

    （一）募集资金存放情况

  截至2021年12月31日，募集资金账户余额为9.05万元，具体存放情况如下：
                                                    单位：人民币万元

  开户单位        开户银行        银行账号      账户  初始存放金  账户
                                                      类型      额      余额

南京商络电子  南京银行股份有限  0137280000003755  活期    15,200.00    8.03
股份有限公司  公司紫金支行                          存款

南京商络电子  招商银行股份有限  125902008510809  活期    9,824.86      -
股份有限公司  公司南京城东支行                      存款

南京恒邦电子  招商银行股份有限  125910778410402  活期            -    1.02
科技有限公司  公司南京城东支行                      存款

                    合  计                                  25,024.86    9.05

  注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。

    （二）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第二届董事会第
十次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司南京恒邦电子科技有限公司分别与南京银行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公司南京城东支行及华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专用账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 4 月 27 日，与南京银
行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公司南京城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司及全资子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为智能仓储物流中心建设项目、扩充分销产品线项目和商络数字化运营平台（DOP）项目，报告期内，公司实际使用募集资金 23,212.28 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

  1、智能仓储物流中心建设项目

  该项目目的在于提升公司的仓储能力，以南京为中心，打造智能仓储物流中心，增加仓储可用容量，增强对电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力，优化仓储物流体系，以满足公司业务增长需要。公司通过该项目的实施全面提升公司仓储运营能力，提高物料周转效率，提升公司综合竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募投项目实现效益情况。
  2、扩充分销产品线项目

  该项目目的在于进一步夯实公司业务扩张基础，进而提升公司的竞争力。公司需要进一步投入相应的资金、人员、设施等，针对发展前景较大的重点电子元器件产品，主动增加分销产品线规模，在继续扩大公司现有优势产品销售规模的基础上，进一步扩充代理产品种类和数量，满足客户的多样化需求。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募投项目实现效
 益情况。

    （三）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

    公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
 案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 27 日预先投入自筹资金总额为
 人民币 4,099.78 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京 商络电子股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天 运[2021]核字第 90234 号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币
 4,099.78 万元，具体情况如下：

                                                      单位：人民币万元

序号    项目名称      建设具体内容    项目总投资  自筹资金预先  募集资金置
                                            额          投入额        换金额

 1  智能仓储物流  智能仓储物流中心      15,450.00        3,748.48      3,743.48
      中心建设项目  建设项目

      预先使用自筹

 2  资金支付发行        --                                356.30      356.30
      费用

合计        --              --            15,450.00        4,104.78      4,099.78

    注：本司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额中有人民币5.00万元发生 在董事会通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上 市方案的议案》之前，不予置换。

    （四）暂时闲置募集资金使用情况

    公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超 过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足 安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。上述额度自董事会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    截止2021年12月31日，公司未使用闲置募集资金。

    （五）募集资金的其他使用情况

    报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况


  报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时