证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-043
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司提供借款
用于实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日
召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.30元，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2024）0800002号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》；南京万兴商业管理有限公司与公司、华兴证券及兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金四方监管协议》；南京万好供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链管理有限公司以及宁波巨库商贸有限
公司与公司、华兴证券及中国民生银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 品牌营销网络建设项目 12,603.12 12,356.00
2 运营服务支持建设项目 7,796.88 7,644.00
合计 20,400.00 20,000.00
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税），募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元，
少于原计划投入募投项目金额。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九
次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目金额进行调整，“品牌营销网络建设项目”投入金额由 12,356.00 万元调整为 11,716.16 万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额 金金额
1 品牌营销网络建设项目 12,603.12 12,356.00 11,716.16
2 运营服务支持建设项目 7,796.88 7,644.00 7,644.00
合计 20,400.00 20,000.00 19,360.16
公司于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司除原实施主体万辰集团及控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）外，增加控股子公司南京万好供应链管理有限公司（以下简称“南京万好”）、南京万优供应链管理有限公司（以下简称“南京万优”）、南京万昌供应链管理有
限公司（以下简称“南京万昌”）及宁波巨库商贸有限公司（以下简称“宁波巨库”）作为“运营服务支持建设项目”的共同实施主体。
三、拟使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的情况
公司拟使用募集资金 11,716.16 万元用于“品牌营销网络建设项目”，实施主体为万辰集团及控股子公司南京万兴。因此，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目“品牌营销网络建设项目”的实施主体南京万兴提供借款 9,400 万元。
公司拟使用募集资金 7,644.00 万元用于“运营服务支持建设项目”，实施主体为万辰集团及控股子公司南京万兴、南京万好、南京万优、南京万昌及宁波巨库。因此，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目“运营服务支持建设项目”的实施主体南京万兴提供借款额度不超过 4,700 万元、向南京万好提供借款额度不超过 1,600 万元、向南京万优提供借款额度不超过 1,000 万元、向南京万昌提供借款额度不超过 800 万元、向宁波巨库提供借款额度不超过
2,000 万元。
公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在借款额度内一次或分次逐步向上述控股子公司提供借款。本次借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起 1年。
借款使用应根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可到期后偿还、提前偿还或到期续借，上述控股子公司一次性向公司支付借款本息，穿透后的其余少数股东不提供同比例借款。本次借款仅限用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。
公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作，并将根据相关法律法规履行信息披露义务。
四、本次借款对象基本情况
（一）南京万兴商业管理有限公司
1、公司名称：南京万兴商业管理有限公司
2、成立日期：2022 年 8 月 1 日
3、住所：南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号等
4、注册资本：800 万元人民币
5、法定代表人：林该春
6、经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：系公司的控股子公司（公司持有其 52%股权）
8、经审计的主要财务数据：
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产（元） 200,908,417.64 95,193,358.90
总负债（元） 131,418,496.81 93,774,271.65
净资产（元） 69,489,920.83 1,419,087.25
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入（元） 438,960,989.90 70,141,122.26
利润总额（元） -19,952,221.21 -6,685,967.95
净利润（元） -19,952,221.21 -6,668,632.75
注：南京万兴商业管理有限公司于 2022 年 8 月 1 日注册成立。
9、股权结构
10、资信情况：南京万兴商业管理有限公司不属于失信被执行人。
（二）南京万好供应链管理有限公司
1、公司名称：南京万好供应链管理有限公司
2、成立日期：2022 年 11 月 29 日
3、住所：江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室
4、注册资本：100 万元人民币
5、法定代表人：许顺根
6、经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司通过南京万兴商业管理有限公司持有南京万好商业管理有限公司 51%的股权，南京万好商业管理有限公司持有其 100%的股权。
8、经审计的主要财务数据：
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产（元） 629,983,148.27 74,477,667.82
总负债（元） 585,999,897.21 75,276,451.04
净资产（元） 43,983,251.06 -798,783.22
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入（元） 2,911,165,147.54 18,123,812.91
利润总额（元）
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