股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-142
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司南京万权商业管理有限公司（以下简称“南京万权”）提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。
2、本次向控股子公司提供财务资助事项经公司 2023 年 10 月 12 日召开的第
四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已就本次财务资助事项发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为进一步满足子公司南京万权日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金向控股子公司南京万权提供财务资助不超过 10,000 万元人民币，资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自审议本议案的股东大会审议通过之日起 12 个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《福建万辰生物科技股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）财务资助的主要内容
1、南京万权商业管理有限公司
1.1 财务资助对象：南京万权商业管理有限公司；
1.2 财务资助金额：在不超过 10,000 万元人民币的额度内循环滚动使用；
1.3 资金来源：自有资金或自筹资金；
1.4 财务资助期限：自协议签署之日起三年期限；
1.5 资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率结算；
1.6 资助的方式：货币资金；
1.7 资金用途：用于补充子公司南京万权的日常运营资金。
具体条款以实际签署的财务资助协议为准。
（二）财务资助偿还方式
在借款到期之日起三个工作日内，南京万权将及时足额还本付息。
（三）财务资助协议
公司将在股东大会审议通过后及时与控股子公司南京万权签订财务资助协议。
二、被资助对象及其他股东的基本情况
（一）被资助对象的基本情况
1、南京万权商业管理有限公司
公司名称 南京万权商业管理有限公司
住所 江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号
企业类型 有限责任公司
法定代表人 许顺根
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2023 年 9 月 27 日
统一社会信用代码 91320117MACYEEW671
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；食用
农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新
经营范围 鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；
体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
被资助对象股东出资额、持股比例及出资形式如下：
序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 南京万兴商业管理有限公司 255.00 51.00 货币
2 袁振勤 245.00 49.00 货币
合计 500 100 -
注：控股子公司南京万权于 2023 年 9 月 27 日注册成立，截至目前尚未有财务指标。
（二）被资助对象股东的基本情况
1.1 南京万兴商业管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号等
法定代表人 林该春
注册资本 800 万元人民币
统一社会信用代码 91320117MA27J8AG7F
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
经营范围 目：企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜
蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办
公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东及实际控制人 公司持股 52%，王泽宁持股 48%
是否为失信被执行人 否
注：南京万兴商业管理有限公司系公司合并报表范围内持股超过 50%的控股子公司，股
东王泽宁先生系公司实际控制人、董事、副总经理，公司董事长王健坤先生和董事林该春女士之子。
1.2 袁振勤
袁振勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。袁振勤先生未被列入失信被执行人。
本次财务资助由公司单方面提供，其他股东由于资金有限，未同比例提供财务资助。公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）最近一个会计年度，公司对南京万权提供过财务资助的情况
最近一个会计年度，公司未对南京万权提供过财务资助。
（五）履约能力分析
南京万权为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，截至本公告披露日，南京万权注册资本均已全部实缴，具备正常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人，资信良好。经分析，南京万权本次财务资助事项履约能力良好。
三、财务资助风险分析及风控措施
南京万权属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司在经股东大会审议通过后，将与南京万权签署财务资助协议，根据公司自身资金状况及南京万权的资金需求情况安排资助节奏，在提供财务资助的同时，积极跟踪南京万权的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。
上述财务资助借款金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币 51,000 万元，其中公司对合并报表范围内的控股子公司南京万兴商业管理有限公司资助额度为人民币 3,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京万好商业管理有限公司资助额
度为人民币 10,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京万优商业管理有限公司资助额度为人民币 11,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京万昌商业管理有限公司资助额度为人民币 6,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京陆小馋量贩零食有限公司资助额度为人民币 5,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京万拓商业管理有限公司资助额度为人民币 3,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京万灿商业管理有限公司资助额度为人民币 3,000 万元，对合并报表范围内的控股子公司南京万权资助额度为人民币 10,000 万元，合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.85%；截至本公告披露日，已向控股子公司南京万好商业管理有限公司提供 7,000 万元人民币的财务资助，已向控股子公司南京万优商业管理有限公司提供 7,000 万元人民币的财务资助，已向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供 1,000 万元人民币的财务资助，除此之外，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。公司不存在逾期未收回财务资助的情况。
五、董事会意见
本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。董事会认为，南京万权是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司向南京万权提供财务资助有助于提高资金使用效率，保障南京万权的经营业务发展及后续资金需求；同时，公司能够对南京万权实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司关于向控股子公司提供财务资助的
议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
本次向控股子公司提供财务资助事项已经第四届监事会第三次会议审议通过。监事会认为，本次向控股子公司南京万权提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万辰集团本次向控股子公司提供财务资助事项已经第四
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