300971 深市 博亚精工

襄阳博亚精工装备股份有限公司

      2023 年年度财务报告

          2023 年 4 月

一、财务报表


    二、公司的基本情况

  襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称公司或本公司) ，在包含子公司时统称本集团 )，系由原襄樊市博亚机械有限公司（以下简称“博亚机械公司”）以截至 2010 年 12月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91420600714657151N的营业执照。公司注册及办公地：襄阳市高新技术产业开发
区天籁大道 3 号。法定代表人：李文喜。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币
8,400.00 万元，股本为 8,400.00 万股，每股面值人民币 1 元。公司股票于 2021 年 4 月 15
日在深圳证券交易所挂牌交易。

    公司前身原襄樊市博亚机械有限公司系 1999 年 11 月由岑远奇、岑红、余节、王朝
襄、潘全胜5名自然人共同出资设立，注册资本为人民币50.00万元，其中货币资金20.00
万元，实物资产 30.00 万元。经过历次增资及股权转让，截至 2010 年 12 月 31 日股改前，
原襄樊市博亚机械有限公司注册资本为人民币 3,500.00 万元，股权结构如下：

  股东名称      出资金额    出资比例  股东名称      出资金额    出资比例

  李文喜        1,632.20      46.63%  周继红            20.00      0.57%

  王朝襄          253.50      7.24%  李济生            20.00      0.57%

  陈思立          222.00      6.34%  熊建洲            19.40      0.55%

  岑红            160.00      4.57%  郭建华            15.00      0.43%

  田瑞红          149.00      4.26%  顾旭东            15.00      0.43%

  易红辉            90.00      2.57%  宋学强            14.60      0.42%

  秦楠楠            78.00      2.23%  张立明            14.00      0.40%

  余节              72.00      2.06%  刘成              12.40      0.35%

  田冬泳            66.00      1.89%  张益锐            12.00      0.34%

  李建伟            54.00      1.54%  何红均            12.00      0.34%

  孙绍增            50.70      1.45%  张锋              12.00      0.34%

  俞汉桥            49.00      1.40%  徐平              11.00      0.31%

  杨建勇            43.20      1.23%  苏玉莲            11.00      0.31%

  杨超              42.00      1.20%  边长胜            10.80      0.31%

  胡金敖            40.00      1.14%  梁安辉            10.00      0.29%

  刘静林            30.00      0.86%  马忠超            10.00      0.29%

  易平              24.00      0.69%  宋伟              10.00      0.29%


  股东名称      出资金额    出资比例  股东名称      出资金额    出资比例

  孙学成            24.00      0.69%  刘永贵            10.00      0.29%

  张晓喻            24.00      0.69%  康有祥            7.00      0.20%

  吴襄陵            22.00      0.63%  姜建华            6.60      0.19%

  陈群英            21.60      0.62%  张志华            6.00      0.17%

  陈义              21.00      0.60%  胡兴文            6.00      0.17%

  刘小平            20.00      0.57%  邓廷全            5.00      0.14%

  董月菊            20.00      0.57%  邓杰礼            2.00      0.06%

  胡胜敏            20.00      0.57%  合计          3,500.00    100.00%

  2011 年 4 月 8 日，经博亚机械公司 2011 年第二次股东会决议，同意博亚机械公司按
照《公司法》规定整体变更设立股份有限公司。公司名称由襄樊市博亚机械有限公司变更为襄阳博亚精工装备股份有限公司。变更设立的股份有限公司以经深圳市鹏城会计师事务
所有限公司审计的截至 2010 年 12 月 31 日的净资产 120,969,301.32 元为基数，按
1:0.433994 的比例折为面值为 1 元的人民币普通股 5,250.00 万股，溢价部分
68,469,301.32 元计入公司资本公积。变更后自然人股东为 49 人，其中，李文喜持有46.63%，岑红持有 4.57%，其余自然人持有 48.80%。以上注册资本情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年4月8日出具深鹏所验字（2011）0116号《验资报告》验证。
2011 年 6 月 14 日，公司在湖北省襄阳市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注
册号为 420600000106248，注册资本 5,250.00 万元人民币，法定代表人为李文喜。

  2011 年 8 月 10 日，经公司股东大会决议，公司新增注册资本 1,350.00 万元，全部为
货币资金出资，变更后注册资本增加至人民币 6,600.00 万元，增资后公司 49 名自然人股东持股5,320.00万股，持股比例80.61%，6家法人机构持股1,280万股，持股比例19.39%。其中，李文喜持有 38.1561%，岑红持有 3.6343%。以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司 2011 年 8 月 12 日出具深鹏所验字（2011）0286 号《验资报告》验证。

  2013 年 10 月 23 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会决议，公司同意以自有资金
出资 2,241.60 万元,以 9.34 元/股回购武汉中部建设投资中心（有限合伙）所持有的
240.00 万股公司股份；出资 747.20 万元，以 9.34 元/股回购襄阳鑫民众投资有限公司所
持有的 80.00 万股公司股份。公司注册资本由 6,600.00 万元减少至 6,280.00 万元，公司
股份总数变更为 6,280.00 万股。


  2014 年 10 月 10 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会决议，公司同意以自有资金
出资 3,015.00 万元，以 10.05 元/股回购天津汇融长河股权投资基金合伙企业（有限合伙）
所持有的 300.00 万股公司股份。公司注册资本由 6,280.00 万元减少至 5,980.00 万元，公
司股份总数变更为 5,980.00 万股。

  2014 年 10 月 25 日，经公司 2014 年第四次临时股东大会决议，公司同意以自有资金
出资 2,488.32 万元，以 10.368 元/股回购长江成长资本投资有限公司所持有的 240.00 万
股公司股份。公司注册资本由 5,980.00 万元减少至 5,740.00 万元，公司股份总数变更为5,740.00 万股。

  2015 年 6 月，自然人股东签署《股权转让协议》，转让完成后，公司股份总数未发生
变化，公司自然人股东由 49 名增加至 60 名，持股 5,320.00 万股，持股比例 92.68%，2 家
法人机构持股 420.00 万股，持股比例 7.32%。

  2015 年 9 月 25 日起公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

  2017 年 3 月 24 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司向宁波梅山保税港
区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）和宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 560.00 万股，发行价格为 10.80 元/股。本次定向发行后，公司股份总额增加至
6,300.00 万股。新发行股份于 2017 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

  根据公司战略发展的需要，公司于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。
2019 年 12 月 15 日公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意
襄阳博亚精工装备股份有公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系
统函[2019]4978 号），公司股票自 2019 年 12 月 19 日起终止在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

  2020 年 4 月，湖北汇通工贸公司有限公司、湖北中网科技有限公司、方国成将其原持
有的全部股份协议转让给唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业（有限合伙）。

  根据公司 2020 年 6 月召开的 2020 年度股东大会决议、公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书、中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意襄阳
博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]253 号)以及相应修改后公司章程等，公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股2,100.00万股，每股面值人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 2,100.00 万元，变更后的注册资本为人民币 8,400.00 万元。

  本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。

  本公司属机械制造行业。经营范围为：普通机械装备系统集成设备及其零部件、矿山机械设备及其零部件、环保装备及工程集成、液压系统集成及其零部件的设计、生产、销售、修复、安装及相关技术咨询服务（均不含特种设备）；机电产品制造、销售及售后服务；货物及技术进出口等。主要产品为板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件。

    三、  财务报表的编制基础

  1. 编制基础

  本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券