证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2021-037
江苏华绿生物科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]757 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏华绿生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]371 号)同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,459.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 44.77 元，募集资金
总额为人民币 65,319.43 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币后募集资金净
额为人民币 59,610.98 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日到账，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司本次发行的资金到账情
况进行了审验，并于出具了致同验字（2021）第 371C000160 号验资报告。
（二）募集资金使用及余额情况
公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 59,000 万元的闲置募集资金（含本数）进行现金管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未投入募投项目资金。公司募集资金进行现
金管理金额为 250,000,000 元，募集资金账户余额为 349,588,251.06 元（其中含募集资金 346,109,832.61 元，尚未支付发行费用 1,000,000 元，累计利息收入扣除手续费净额 2,478,418.45 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关
银行及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2021 年 4 月 29 日签
订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权力及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中信银行股份有限公司南京王府支行 8110501013601728051 122,373.62
招商银行股份有限公司南京珠江路支行 125912733610902 60,385,476.89
中国民生银行股份有限公司南京分行 632816542 98,826,880.24
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000137167 190,253,520.31
合计 - 349,588,251.06
三、2021 半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，2021 年半年度募集资金使用情况对照表见附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
截至 2021 年 6 月30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 59,000 万元的闲置募集资金 （含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为
25,000 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 主体 签约银 产品 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化
行 名称 类型 （万元） 收益率
1 1,000 2021/5/20 2022/4/10 4.18%
2 泗阳 1,000 2021/5/21 2022/4/10 3.79%
3 华盛 1,000 2021/5/21 2022/4/10 4.18%
招商银行珠 大额存 存款
4 生物 6,000 2021/5/25 2022/4/10 3.56%
江路支行 单 产品
5 科技 1,000 2021/6/16 2022/4/10 3.66%
6 有限 1,000 2021/6/24 2022/4/10 3.36%
7 公司 2,000 2021/6/25 2022/4/10 3.36%
存款产品合计： 13,000 - - -
8 泗阳 7,000 2021/6/28 2021/9/27 1.56-3.4%
华盛
生物 招商银行珠 结构性 理财
9 科技 江路支行 存款 产品 5,000 2021/6/21 2021/9/30 1.48%-3.50%
有限
公司
理财产品合计： 12,000
现金管理产品总计 25,000
8、募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在未按规定使用及相关信息披露
不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,610.98 本 报告 期 投入 0
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已 累计 投 入募 0
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投 本报告期 截至期末累 截 至期 末 投资 项目达到预 本报 告期 是否达到 项目可 行性是
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