300970 深市 华绿生物

证券代码：300970    证券简称：华绿生物    公告编：2021-012
        江苏华绿生物科技股份有限公司

      关于公司及子公司使用闲置自有资金

              进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金使用的前提下，使用不超过 20,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下：

    一、投资的基本情况

    （一）投资目的

    为提高公司及子公司自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，以更好的实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。


    （二）投资品种

    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，不会影响自有资金投资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定的证券投资、衍生品投资等高风险投资品种。

    （三）投资额度及期限

    公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自
有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    （四）实施方式

    上述事项经股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。

    （五）信息披露

    公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1.尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。

    3.相关人员的操作和监控风险。

    （二）针对投资风险，拟采取的控制措施

    （1）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
    （2）公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

    （3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

    四、本次现金管理事项对公司的影响

    （一）在确保控制投资风险及不影响自有资金投资项目正常实施的前提下，公司及子公司在授权额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司及子公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

    （二）通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及股东带来更多的投资汇报。

    五、相关审核批准程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置不超过自有资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金不超过20,000万元（含本数）进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，我们对上述事项发表明确的同意意见。

    上述事项需取得公司股东大会审议批准后实施。

  七、备查文件

  1.公司第四届董事会第六次会议决议；

  2.公司第四届监事会第五次会议决议；

  3.公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                              江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2021 年 4 月 28 日