证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2022-051
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币
147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。
公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币
85,034,769.51 元（注：包含未支付发行费用——会计师审计费用 2,500,000.00
元)）；2021 年度公司实际使用募集资金人民币 65,569,717.69 元，收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 802,353.94 元；截至 2021 年 12 月
31 日，公司累计已使用募集资金人民币 65,569,717.69 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 802,353.94 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
其中：
序号 项目 金额 募集项目本期投入金 募投项目前期投入
额 金额（含置换）
一 募集资金净额 147,302,133.26 - -
二 募集资金使用 65,569,717.69 36,031,217.99 29,478,499.70
其中：闽宁养殖基 34,765,059.51 34,765,059.51 0.00
地建设项目
阿拉善百万种鸡
生态养殖基地项 26,543,952.62 984,344.31 25,559,608.31
目
阿拉善种鸡养殖 3,918,891.39 0.00 3,918,891.39
场建设项目
红寺堡智慧农业
产业示范园父母
代种业基地项目 341,814.17 341,814.17 0.00
（一期、二期、三
期）项目
三 利息收入 805,281.82 - -
四 手续费支出 2,927.88 - -
未支付发行费用
五 ——会计师审计 2,500,000.00 - -
费用
五 募集资金余额 85,034,769.51 - -
其中：活期存放 2,418,045.09 - -
通知存款 82,616,724.42 - -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并同保荐机构华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月 19
日分别与中国农业银行股份有限公司银川金凤支行、中国银行股份有限公司银川永宁支行及中国民生银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有 其 中 活 期 存 放
限公司银川金凤支行 29-144001040025186 20,296,432.30 2,296,432.30 元,其
他为通知存款
中国农业银行股份有 其 中 活 期 存 放
限公司银川金凤支行 29-144001040025194 45,166,065.96 16,065.96 元,其他
为通知存款
中国银行股份有限公 其 中 活 期 存 放
司银川永宁支行 106061903180 3,605,546.83 105,546.83 元,其他
为通知存款
中国民生银行股份有 632796730 15,966,724.42 全部为通知存款
限公司银川分行
合计 - 85,034,769.51 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先
投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情况公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司
2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意
使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
（四）闲置募集资金的使用情况
公司与2021年4月28日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的议案，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，截至
2021 年 12 月 31 日，公司以通知存款方式的募集资金共计 8,261.67 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目尚处于建设期，未有节余募集资金发生。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日止,公司募集资金余额为 85,034,769.51 元，其中
2,500,000.00 元为未支付的发行费用，其余资金主要用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目、闽宁养殖基地建设项目及阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目。以上募集资金中，以活期存放金额为2,418,045.09 元
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