证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2021-033
湖北共同药业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上
市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式》等有关规定，现将湖北共同药
业股份有限公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金的存放与使用情况专项报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日下发《关于同意湖北共同药业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]252 号），同意
公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
29,000,000.00股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额为人民238,960,000.00
元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 44,777,933.60
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 194,182,066.40 元。
募集资金已于 2021 年 4 月 2 日划拨至公司指定账户，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 4 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了并出具了“大信验字【2021】第 5-00011 号”验资报告。
（一）募集资金使用和结余情况
公司募集资金于 2021 年 4 月 2 日到位，以前年度不存在使用募集资金情况
和募集资金结余情况，截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币
项目明细 金额
募集资金到账金额（已扣除承销及保荐费） 208,160,000.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 36,130,377.66
减：置换预先支付的发行费用 2,053,904.04
减：本期直接支付的发行费用 11,875,471.69
减：本期直接投入募投资金项目 30,700,600.00
减：手续费 291.00
加:专户利息收入 243,270.36
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 127,642,625.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2021 年 4 月 2 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信银
行股份有限公司襄阳分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。相关监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专用账户，募集资金专用账户
存款余额如下：
截止 2021 年 6 月
开户银行 银行账号
30 日余额
上海浦东发展银行股份有限 23610078801900001276 123499595.48
公司襄阳分行
中信银行股份有限公司襄阳 8111501013400810604 4143030.49
分行
合计 127,642,625.97
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况
公司 2021 年 1-6 月募集资金投资项目实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 36,130,377.66 元及预先支付发行费用人民币 2,053,904.04 元（不含税），两项合计人民币 38,184,281.70 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了《湖北共同药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 5-00041 号），保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司
于 2021 年 5 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》，公司已于 2021 年 5 月 31 日对预先
以自筹资金投入的金额完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2021年5月28日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，由
于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对部分
募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：
单位：人民币元
调整前拟使用募集 调整后拟投入募集
项目名称 投资金额
资金金额 资金金额
黄体酮及中间体
600,000,000.00 600,000,000.00 192,147,692.00
BA 生产建设项目
补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00 2,034,374.40
合计 650,000,000.00 650,000,000.00 194,182,066.40
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资
金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北共同药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 23,896 本年度投入募集 6,683.10
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 6,683.10
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是 否已 变 募集资金承 调整后投资 本 年 度 投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本 年 度 实 是否达到预 项目可行性
资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 现的效益 计效益 是否发生重
部分变更） (2) (2)/(1)
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