证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-052
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户
暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023
年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意
见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：
一、开立现金管理专用结算账户的情况
近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 招商银行西安丈八路支行 恒宇信通航空装备（北京） 129907544810508
股份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，
不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、现金管理基本情况
序 发行机构 产品名称 产品类型 金额 产品起息 产品到期日 预期 资金来源
号 （万元） 日 年化收益率
招商银行西 招商银行点金
1 安丈八路支 系列看跌三层 保本浮动 3,000.00 2023-9-21 2023-9-28 1.85%/2.64%/2.84% 闲置募集资
行 区间 7 天结构 收益 金
性存款
中信银行北 共赢慧信汇率
2 京花园路支 挂钩人民币结 保本浮动 4,000.00 2023-9-23 2023-12-22 1.05%/2.3%/2.7% 闲置募集资
行 构性存款 收益 金
00313 期
中信银行北 共赢慧信汇率
3 京花园路支 挂钩人民币结 保本浮动 500.00 2023-9-23 2023-12-22 1.05%/2.3%/2.7% 闲置自有资
行 构性存款 收益 金
00313 期
三、关联关系说明
公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。
四、现金管理风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，
合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内理财产品购买及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营
及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的情况
预期 是
序 发行机构 产品名称 产品类型 金额 产品起息日 产品到期日 年化收 资金来源 否 实际收益金
号 （万元） /赎回日 益率 赎 额（元）
回
FGG2236022/202 2025-06-
1 民生银行北京 2年对公大额存 保本固定利 10,000.0 2022-06-01 01(可转 3.40% 闲置募集 否
德胜门支行 单第6期(3年) 率型产品 0 让、提前支 资金
取)
FGG2236022/202 2025-06-
2 民生银行北京 2年对公大额存 保本固定利 5,000.00 2022-06-01 01(可转 3.40% 闲置募集 否
德胜门支行 单第6期(3年) 率型产品 让、提前支 资金
取)
FGG2236022/202 2025-06-
3 民生银行北京 2年对公大额存 保本固定利 3,000.00 2022-06-01 01(可转 3.40% 闲置募集 否
德胜门支行 单第6期(3年) 率型产品 让、提前支 资金
取)
FGG2236022/202 2025-06-
4 民生银行北京 2年对公大额存 保本固定利 2,000.00 2022-06-01 01(可转 3.40% 闲置募集 否
德胜门支行 单第6期(3年) 率型产品 让、提前支 资金
取)
2024-06-
5 中信银行北京 单位大额存单 保本固定利 3,000.00 2022-06-07 07(可转 2.60% 闲置募集 否
花园路支行 220102 期 率型产品 让、提前支 资金
取)
2024-06-
6 中信银行北京 单位大额存单 保本固定利 3,000.00 2022-06-07 07(可转 2.60% 闲置募集 否
花园路支行 220102 期 率型产品 让、提前支 资金
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