证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-016
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。
上述募集资金净额已经致同验字(2021)第441ZC00542号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
（1）截至2021年12月31日，本公司以自筹资金累计投入募投项目15,247,772.18元，尚未从募集资金专户置换。
（2）截至2021年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用2,941,578.87元尚未从募集资金专户置换。
（3）截至2021年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目65,626,454.96元，超募资金用于补充流动资金56,000,000.00元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度募集资金使用金额192,373,251.41元。截至2022年12月31日，本公司募集
资金直接投入募投项目257,999,706.37元，超募资金用于补充流动资金56,000,000.00元。
截至2022年12月31日，尚未使用募集资金净额为246,895,813.47元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
招商银行股份有限公司南 125905395810828 一般户 691,554.52
京分行营业部
中信银行股份有限公司南 8110501013301752306 一般户 40,066,809.98
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501012501752290 一般户 318,954.48
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501062701984172 定期保证金 400,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501064202008315 定期保证金 637,500.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501062702016841 定期保证金 1,500,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501063102032434 定期保证金 1,780,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501062702039873 定期保证金 180,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501063102045506 定期保证金 80,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501064202050093 定期保证金 600,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501063902074065 定期保证金 1,039,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501061502079299 定期保证金 357,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501062902100249 定期保证金 277,500.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501063802100535 定期保证金 255,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501064602100538 定期保证金 1,700,000.00
京溧水支行
中信银行股份有限公司南 8110501063602100247 定期保证金 3,042,169.00
京溧水支行
合 计 52,925,487.98
上述存款余额中，累计已计入募集资金专户利息收入13,045,915.61元（其中利息收入432,568.02元，银行理财收益12,613,347.59元），手续费支出6,362.59元；募集资金专户产生的利息收入 9,878.51元已用于日常支出。
截至2022年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
明细项目 金额（元）
募集资金账户存储余额 52,925,487.98
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 207,000,000.00
减：利息收入扣除手续费 13,039,553.02
加：募集资金专户的利息收入用于日常支出 9,878.51
尚未使用募集资金净额 246,895,813.47
注：2022年度，公司以自筹资金支付的发行费用（不含税）2,941,578.87元已从募集资金专户置换，同时已从自筹资金账户转回募集资金账户支付的发行费用增值税
3,412,143.19元 。 截 至2022年12月31日 ， 本 公 司 以 自 筹 资 金 累 计 投 入 募 投 项 目
15,247,772.18元尚未从募集资金专户置换。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月10日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币3.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看跌两 70,000,000.00 2023/01/12
京分行营业部 层区间 92 天结构性存款
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看跌两 35,000,000.00 2023/02/09
京分行营业部 层区间 92 天结构性存款
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看跌两 30,000,000.00 2023/03/20
京分行营业部 层区间 91 天结构性存款
中信银行股份有限公司南 共赢智信汇率挂钩人民币 20,000,000.00 2023/02/14
京溧水支行 结 构 性 存 款 12468 期
中信银行股份有限公司南 共赢智信汇率挂钩人民币 10,000,000.00 2023/02/21
京溧水支行 结 构 性 存 款 12539 期
中信银行股份有限公司南 共赢智信汇率挂钩人民币 42,000,000.00 2023/03/14
京溧水支行 结 构 性 存 款 12846 期
合 计 207,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、超募资金使用情况
本年度超募资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
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