证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-037
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 279,219,093.96 19.50% 796,734,829.59 33.54%
归属于上市公司股东 29,369,099.57 43.07% 77,405,451.01 34.23%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 24,377,997.79 20.49% 69,867,267.40 23.57%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -46,286,270.45 -98.69%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.13 44.44% 0.33 32.00%
股）
稀释每股收益（元/ 0.13 44.44% 0.33 32.00%
股）
加权平均净资产收益 3.12% 0.82% 8.08% 1.56%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,413,827,528.24 1,358,578,255.94 4.07%
归属于上市公司股东 985,199,318.81 925,665,712.00 6.43%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -13,080.74 1,700.05
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 5,816,814.01 7,882,528.78
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变 877,434.96
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 68,151.18 106,787.52
外收入和支出
减：所得税影响额 880,782.67 1,330,267.70
合计 4,991,101.78 7,538,183.61 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变 动 说 明
交易性金融资产 80,029,994.53 -100.00%主要系本期赎回银行理财产品所致
其他流动资产 1,733,372.23 -100.00%主要系本期留抵进项税额减少所致
在建工程 65,925,048.70 28,154,400.42 134.16%主要系子公司本期继续投入，推进募投项目建设
所致
其他非流动资产 84,386,069.71 28,783,327.82 193.18%主要系子公司预付购置设备款增加所致
应付票据 27,149,426.68 58,660,281.37 -53.72%主要系开具银行票据金额减少所致
应付账款 103,688,981.39 65,388,833.17 58.57%主要系公司应付供应商货款增加所致
应付职工薪酬 10,418.41 10,601,289.51 -99.90%主要系员工年终奖金支付完毕所致
其他应付款 6,454,122.84 4,543,307.56 42.06%主要系收到工程保证金增加所致
股本 234,000,000.00 156,000,000.00 50.00%主要系本期资本公积转增股本所致
利 润 表 项 目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 变 动 说 明
营业收入 796,734,829.59 596,640,680.21 33.54%主要系行业景气度上升，订单增加所致
营业成本 645,009,396.79 472,436,651.99 36.53%主要系营业收入上升，成本随之增加
研发费用 36,861,459.89 26,146,007.61 40.98%主要系薪酬增长以及业务开发费用增加所致
财务费用 152,802.55 -4,272,908.21 103.58%主要系融资额上升后，本期支付的融资费用增加
所致
其他收益 7,882,528.78 883,746.29 791.95%主要系取得的政府补助增加所致
信用减值损失 -3,399,233.71 -7,255,838.84 -53.15%主要系计提的应收款项坏帐准备金减少所致
合并现金流量表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 变 动 说 明
经营活动产生的现金流量净额 -46,286,270.45 -23,295,714.21 -98.69%主要系支付的各类采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 57,885,944.35 -137,449,759.31 142.11%主要系理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额 -20,594,888.90 81,339,550.00 -125.32%主要系本期无新增银行借款及本期股利分配所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,495 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
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