证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-004
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金
向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。上述事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.13元，公司募集资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,357.59万元后，募集资金净额为31,032.41万元。上述募集资金已于2021年4月1日到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众会字（2021）第02865号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方或四方监管协议。
2022年7月8日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将募集资金投资项目“特种装备核心零部件制品制造项目”预定达到可使用状态的时间由2022年8月8日调整至2023年12月31日。具体内容详见公司2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）。
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 拟实施主体 总投资额 拟投入募集 预计达到可使用
号 资金 状态日期
特种装备核心零部件 江苏新中洲
1 制品制造项目 特种合金材 14,939.63 13,517.92 2023年12月31日
料有限公司
2 研发检测中心二期建 公司 4,519.52 4,519.52 2023年04月08日
设项目
3 其他与主营业务相关 公司 7,000.00 7,000.00 -
的营运资金项目
合计 - 26,459.15 25,037.44 -
二、变更募集资金投资项目的情况
1、原募投项目计划和实际投资情况
公司拟终止募投项目“研发检测中心二期建设项目”，位上海市嘉定工业区盛世路580号，公司为实施主体，该募投项目通过配置先进研究设备、检测仪器设备及研发辅助设备，改善研发环境，引进专业技术人才，完善研发管理制度，建立与公司发展战略相适应的研发平台。项目总投资额为4,519.52万元，其中设备及软件投入3,727.15万元，占比82.47%；房屋装修费用投入161.92万元，占比3.58%；预备费投入194.45万元，占比4.30%；项目实施费投入436.00万元，占比9.65%。该项目达到预定可使用状态时间为2023年4月8日。
“研发检测中心二期建设项目”主要为公司发展提供技术支撑，无法独立产生经济效益，因而无法对其经济效益做财务方面的评价。该项目已投入相关资产将持续用于公司生产经营用途。
截至2023年2月9日，该募投项目累计投入金额254.92万元，该项目募集资金专户余额合计人民币为4,328.05万元（含利息收入）存储在中国民生银行股份有
限公司上海分行募集资金专户。
2、拟终止募投项目的原因
“研发检测中心二期建设项目”新投入了大型三坐标测量机、NHO分析仪、拉力试验机等设备，加上一期新建厂房及相关检测设备、研发试验设备投入，已具备日常研发、检测、分析等运行能力。除现有募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”建设外，公司在江苏省东台市新征地106亩建设精锻工厂，也将规划建设研发中心。
考虑到市场环境变化和公司产能不足等因素影响，公司董事会计划在江苏省东台市追加投资，将对募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”部分设备采购计划进行调整，引进位居行业领先水平的真空自耗炉等装备。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，避免公司及全资子公司研发中心资源重复投入，经董事会审慎研究，公司拟终止“研发检测中心二期建设项目”建设，并将该项目的剩余募集资金转投至“特种装备核心零部件制品制造项目”中。
本次变更部分募集资金仍然是用于公司主营业务，不涉及关联交易。
三、本次增资的具体情况
(一)变更部分募投项目向全资子公司增资的情况
“研发检测中心二期建设项目”为公司首次公开发行股票募投项目，项目总投资额为4,519.52万元。公司拟终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金向江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。
截止2023年2月9日，上述拟变更募投项目具体使用及变更后情况如下：
单位：万元
变更前拟 剩余募 变更后拟
项目/用途 拟实施 投入募集 已投入 投资 集资金 投入募集
主体 资金 金额 进度 （含利
息） 资金
拟终止 研发检测中 公司 4,519.52 254.92 5.64% 4,328.05 -
项目的 心二期建设
名称 项目
拟扩大 特种装备核
江苏新
项目的 心零部件制 13,517.92 6,866.98 50.70% 6,898.10 17,845.97
中洲
名称 品制造项目
“研发检测中心二期建设项目”终止后剩余募集资金4,328.05万元（含利息），占募集资金净额13.95%。
（二）使用部分超募资金向全资子公司增资的情况
公司首次公开发行股票的超募资金总额为5,994.97万元，公司已累计使用超募资金3,400万元用于永久性补充流动资金。截止2023年2月9日，存放于募集资金专户中的超募资金余额为2,746.29万元（含利息）。公司拟使用该部分超募资金向江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。
（三）本次增资对象的情况
为保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金及部分超募资金向募投项目实施主体江苏新中洲进行增资，增资完成后仍为公司全资子公司。具体增资情况如下：
单位：万元
公司名称 增资前注册资本 增资金额 增资后注册资本
江苏新中洲 13,517.92 7,074.34 20,592.26
注：增资金额包括上述变更部分募投项目后剩余募集资金及部分超募资金，具体增加金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准。
1、基本情况
公司名称 江苏新中洲特种合金材料有限公司
统一社会信用代码 91320981681125780R
企业类型 有限责任公司
注册资本 13,517.92万元人民币
法定代表人 冯明明
成立日期 2008年10月15日
住所 江苏东台经济开发区纬七路12号
特种合金制品（焊丝、铸件、锻件）加工，金属材料（贵稀金
属除外）、合金粉末（监控化学品和危险化学品除外）、五金
（除电动三轮车）、机电（除汽车）、标准件、金属加工机械
经营范围 及配件销售，特种合金技术开发、咨询、推广，自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出
口的商品和技术除外），道路货物运输（除危险品和爆炸物品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况 公司持股100%
（2）主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
总资产 50,624.86 48,150.44
净资产 20,542.33 19,036.69
利润项目 2022年1-9月（未经审计） 2021年
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