证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-060
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 233,654,931.35 52.17% 596,640,680.21 21.75%
归属于上市公司股东 20,528,410.40 177.30% 57,666,939.15 87.98%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 20,231,968.55 192.89% 56,541,801.62 109.18%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -23,295,714.21 79.50%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.1316 177.04% 0.3697 67.13%
股）
稀释每股收益（元/ 0.1316 177.04% 0.3697 67.13%
股）
加权平均净资产收益 2.30% 1.42% 6.52% 2.18%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,277,068,674.52 1,120,957,581.45 13.93%
归属于上市公司股东 905,702,739.00 863,659,688.77 4.87%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 25,211.15 52,837.89
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 249,699.01 822,586.23
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业 73,844.96 448,267.10
外收入和支出
减：所得税影响额 52,313.27 198,553.69
合计 296,441.85 1,125,137.53 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅 变 动 说 明
度
货币资金 104,913,126.55 207,903,314.64 -49.54% 主要系本期无新增募集资金所致
交易性金融资产 100,000,000.00 100.00% 主要系本期购买理财产品所致
应收账款 318,200,894.60 229,047,843.48 38.92% 主要系本期销售增长，应收货款增加所致
预付款项 36,131,929.95 25,548,845.69 41.42% 主要系本期订单增加，预付材料款增加所致
其他流动资产 193,008.24 1,155,414.64 -83.30% 主要系本期留抵进项税额减少所致
在建工程 8,546,003.15 6,337,915.68 34.84% 主要系本期公司募投项目及其他建设项目持续投入所
致
其他非流动资产 60,571,491.30 26,966,824.16 124.61% 主要系为扩大产能，公司投入大量资金用于购置生产
设备所致
短期借款 100,000,000.00 100.00% 主要系根据自身资金需求增加了银行短期借款融资额
所致
合同负债 18,897,553.45 4,669,978.79 304.66% 主要系在手订单增加，预收销售款增加所致
应付职工薪酬 7,558.25 3,557,077.34 -99.79% 主要系员工年终奖金支付完毕所致
应交税费 8,660,748.32 2,094,604.48 313.48% 主要系经营利润增加应交税费同比增加所致
其他应付款 3,241,356.98 1,042,306.87 210.98% 主要系收取履约保证金增加所致
股本 156,000,000.00 120,000,000.00 30.00% 主要系资本公积金转增股本所致
利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动幅 变 动 说 明
度
税金及附加 2,787,551.67 1,699,395.63 64.03% 主要系应纳附加税额增加所致
销售费用 9,933,400.33 14,854,068.79 -33.13% 主要系与营销相关的费用减少所致
财务费用 -4,272,908.21 632,573.51 - 主要系汇兑收益及利息收入增加所致
775.48%
投资收益 639,123.29 - 主要系理财产品收益减少所致
100.00%
信用减值损失 -7,255,838.84 -5,560,663.85 30.49% 主要系计提的应收款项坏帐准备金增加所致
营业外收入 470,800.46 2,901,292.04 -83.77% 主要系取得的政府补助减少所致
所得税费用 10,473,677.96 3,328,413.63 214.67% 主要系经营利润增加，相应所得税费用增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,910 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
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