证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-032
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年7月8日，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.13元， 募集资金总金额为363,900,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 53,575,870.24元后，募集资金净额为人民币310,324,129.76元。上述募集资金已于 2021年4月1日到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众 会字（2021）第02865号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户 银行、保荐机构签订募集资金三方和四方监管协议。
截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募 投资进 达到预定
序号 项目名称 实施主体 集金总额 投资金额 度 可使用状
态日期
江苏新中洲特种合
1 特种装备核心零部 金材料有限公司 13,517.92 4,129.33 30.55% 2022 年 8
件制品制造项目 （以下简称“江苏 月 8 日
新中洲”）
2 研发检测中心二期 公司 4,519.52 224.16 4.96% 2023 年 4
建设项目 月 8 日
3 其他与主营业务相 公司 7,000.00 7,000.00 100% -
关的营运资金项目
合计 - - 25,037.44 11,353.49 - -
注：1. 江苏新中洲系公司全资子公司；
2. 以上数据未经审计。
二、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的情况和原因
本次募集资金投资项目的实施有助于公司扩张现有的产能和经营规模，增强 公司的市场竞争力，进一步提高公司的盈利能力。但受行业宏观因素及全球新冠 疫情反复等因素的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”的 实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来 发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的 原则，对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如 下：
序号 项目名称 拟实施主体 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 特种装备核心零部件制 江苏新中洲 2022 年 8 月 8 日 2023 年 12 月 31 日
品制造项目
三、本次调整部分募集资金投资项目实施进度对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目实施进度，不变更募集资金投资项目主体、 资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施 情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目有效实施，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。
四、履行的相关审议程序和专项意见
1、董事会审议情况
2022年7月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。
2、监事会审议情况及意见
2022年7月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司从维护全体股东和公司利益角度出发，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定，符合公司实际情况及未来发展需要。本次调整不变更募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，审议表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利于公司提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源。公司全体独立董事同意公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中洲特材此次调整部分募集资金投资项目的实施进度是基于募投项目建设实际情况做出的审慎调整，符合募投项目建设的需要；本次调整部分募集资金投资项目实施进度已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次事项无需股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。
综上，安信证券对中洲特材本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项
无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 11 日
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