证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-048
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 153,552,276.52 0.44% 490,062,719.12 11.62%
归属于上市公司股东 7,402,888.13 -59.22% 30,677,751.77 -37.81%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,907,728.48 -58.13% 27,029,579.09 -42.35%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 —— —— -113,632,888.48 -817.10%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0617 -69.41% 0.2876 -47.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0617 -69.41% 0.2876 -47.53%
加权平均净资产收益 0.88% -2.69% 4.34% -5.52%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,116,646,728.76 736,416,721.67 51.63%
归属于上市公司股东 848,467,649.13 525,226,752.52 61.54%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -21,432.11 -18,195.97
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 283,911.01 829,411.03
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 639,123.29
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,061.86 2,841,629.51
减：所得税影响额 87,381.11 643,795.18
合计 495,159.65 3,648,172.68 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 197,168,396.87 52,144,592.72 278.12% 主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致
应收票据 98,830,659.39 68,095,118.21 45.14% 主要系本期以票据结算的货款金额增加所致
应收账款 281,141,719.13 213,667,923.31 31.58% 主要系营业收入增加带动应收款相应增加所致
应收款项融资 63,059,804.70 48,029,264.56 31.29% 主要系本期以票据结算的货款金额增加所致
预付款项 25,150,902.27 11,657,700.96 115.74% 主要系预付材料供应商的款项增加所致
其他应收款 4,323,171.90 1,336,240.40 223.53% 主要系预付供应商保证金及员工备用金增加所致
存货 246,393,331.02 155,243,130.36 58.71%主要系公司加大了原料备货量以应对客户需求上升
所致
在建工程 21,833,150.01 7,203,448.60 203.09% 主要系公司子公司项目增加投入，尚未完工转固所致
其他非流动资产 7,893,512.65 3,798,509.46 107.81% 主要系公司采购额上升，留抵税额增加所致
短期借款 55,000,000.00 -100.00% 主要系公司调整融资策略，归还了所有银行借款所致
应付票据 47,898,910.26 100.00%主要系公司本期与银行合作使用承兑汇票的方式支
付供应商款项所致
合同负债 5,516,907.18 4,071,908.34 35.49% 主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬 5,724,554.00 -100.00% 主要系本期支付上年的年终奖所致
应交税费 2,026,201.92 5,990,908.17 -66.18%主要原因为本期公司采购额增加，进项税增加，使得
应交增值税额下降所致
其他流动负债 134,665,958.86 73,922,333.77 82.17% 主要系本期以票据结算供应商款项的金额增加所致
股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 主要系首次公开发行股票增加流通股所致
资本公积 404,578,506.66 124,254,376.90 225.61% 主要系首次公开发行股票增加流通股所致
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因
财务费用 632,573.51 3,322,149.63 -80.96%主要系利息费用随着融资规模减少而减少，另外，本
期货币资金增加，利息收入也随之增加所致
其他收益 912,288.26 514,807.62 77.21% 主要系本期收到的政府补助收入增加所致
信用减值损失 -5,560,663.85 -1,985,363.16 180.08%主要系本期应收账款余额增加，计提的坏账准备增加
所致
资产处置收益 -18,195.97 111,136.76 -116.37% 主要系本期资产处置损失所致
所得税费用 3,328,413.63 8,222,500.91 -59.52% 主要系本期经营利润下降所致
归属于母公司所 30,677,751.77 49,330,304.63 -37.81%主要系本期原材料价格变动，劳动力成本上升，市场
有者的净利润 竞争等因素所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东
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