证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-054
深水海纳水务集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 104,358,982.29 -11.68% 311,213,978.00 -7.94%
归属于上市公司股东 -2,207,385.26 82.41% -1,905,373.36 92.66%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,572,946.21 72.84% -5,527,094.64 79.68%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -12,589,003.89 26.12%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.0124 82.49% -0.0107 92.70%
股）
稀释每股收益（元/ -0.0124 82.49% -0.0107 92.70%
股）
加权平均净资产收益 -0.22% 1.01% -0.19% 2.34%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,908,405,082.39 2,759,827,332.89 5.38%
归属于上市公司股东 1,005,025,035.03 1,005,463,673.73 -0.04%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -204.00 -118,880.56
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 1,520,912.34 4,129,758.92
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 -24,143.90
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
债务重组损益 -50,000.00 454,587.16
除上述各项之外的其他营业 -82,898.66 -805,335.59
外收入和支出
减：所得税影响额 23,397.74 31,120.68
少数股东权益影响额 -1,149.01 -16,855.93
（税后）
合计 1,365,560.95 3,621,721.28 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
主要系本期经营活动产生的现金净流入
货币资金 75,675,701.47 126,213,599.21 -40.04% 金额少于投资活动、筹资活动产生的现
金净流出金额所致。
应收票据 46,872,712.26 24,775,401.79 89.19% 主要系本报告期收到客户支付的承兑汇
票增加所致。
应收款项融资 50,000.00 -100.00% 主要系报告期内银行承兑汇票到期所
致。
预付款项 23,766,688.57 2,398,883.28 890.74% 主要系本期各类预付款增加所致。
其他应收款 33,541,382.94 14,792,642.81 126.74% 主要系本报告期应收政府款项及押金增
加所致。
其他流动资产 37,395,280.00 22,833,121.95 63.78% 主要系期末留抵及待抵扣进项税额增加
所致。
主要系子公司山东深水海纳生态环境有
在建工程 28,695,371.34 14,801,367.17 93.87% 限公司污泥资源化综合利用项目投资增
加所致。
使用权资产 7,993,202.14 11,510,399.17 -30.56% 主要系房屋租赁减少所致。
其他非流动资产 54,290,716.31 14,212,820.38 281.98% 主要系报告期内在建项目预付设备款增
加所致。
应付票据 59,860,000.00 41,539,677.62 44.10% 主要系本期公司开具的商业承兑汇票增
加所致。
其他应付款 124,073,173.52 82,224,152.04 50.90% 主要系本期应付暂收款增加所致。
应付职工薪酬 26,214,289.50 7,864,956.09 233.30% 主要系本期考核未完成导致薪酬延迟发
放所致。
租赁负债 4,834,858.01 7,723,275.01 -37.40% 主要系本期租金支付，相应的租赁负债
减少所致。
长
