证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-010
深水海纳水务集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 102,013,935.18 105,773,793.96 -3.55%
归属于上市公司股东的净利 -6,879,262.22 6,155,195.44 -211.76%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -7,312,863.82 5,357,612.39 -236.49%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -37,223,562.21 -91,099,589.06 59.14%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33%
加权平均净资产收益率 -0.66% 0.59% -1.25%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,619,577,704.06 2,562,498,223.90 2.23%
归属于上市公司股东的所有 1,032,526,106.45 1,039,405,368.67 -0.66%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 -63,424.28
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 928,602.74
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 -407,834.73
支出
减：所得税影响额 23,742.13
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 433,601.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动率 变动原因
主要系本报告期银行承
应收款项融资 1,900,000.00 4,436,000.00 -57.17% 兑汇票到期或背书转让
所致。
其他流动资产 24,824,130.97 13,426,167.30 84.89% 主要系本报告期增加合
同取得成本所致。
长期股权投资 834,177.65 452,872.54 84.20% 主要系本报告期增加联
营企业的投资所致。
在建工程 7,134,701.89 3,168,502.86 125.18% 主要系本报告期在建项
目投入增加所致。
一年内到期的非流动负债 124,115,244.18 94,677,094.47 31.09% 主要系未来一年内到期
的长期借款增加所致。
利润表项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动率 变动原因
主要系本报告期收到与
其他收益 1,016,647.54 2,319,675.16 -56.17% 企业日常活动有关的政
府补助减少所致。
投资收益 -198,694.89 139,478.07 -242.46% 主要系本报告期联营企
业的亏损所致。
公允价值变动收益 -32,200.00 100.00% 不适用
主要系本报告期计提的
信用减值损失 -7,891,818.08 -2,678,143.50 194.67% 应收款项坏账准备增加
所致。
资产处置收益 -145.60 2,135.01 -106.82% 不适用
营业外收入 100.25 17,217.42 -99.42% 不适用
营业外支出 471,213.66 33,484.72 1307.25% 主要系本报告期支付合
同补偿款所致。
所得税费用 -376,384.11 1,757,644.24 -121.41% 主要系本报告期递延所
得税费用减少所致。
现金流量表项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动率 变动原因
主要系公司加强应收账
经营活动产生的现金流量 -37,223,562.21 -91,099,589.06 59.14% 款的回收力度，本报告
净额
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