证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-074
深水海纳水务集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员) 秦琴声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 136,203,957.57 -3.18% 379,365,529.53 -10.31%
归属于上市公司股东 7,645,065.86 -48.75% 17,760,554.72 -65.18%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 7,019,820.61 -53.12% 14,559,389.72 -70.90%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -37,623,539.70 81.91%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.04 -50.00% 0.10 -67.74%
股）
稀释每股收益（元/ 0.04 -50.00% 0.10 -67.74%
股）
加权平均净资产收益 0.73% -0.59% 1.69% -3.77%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,503,578,155.59 2,437,281,175.67 2.72%
归属于上市公司股东 1,058,383,726.03 1,044,700,609.45 1.31%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -179,241.70 -191,840.46
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,061,042.70 4,184,459.34
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的 140,180.10
损益
除上述各项之外的其他营业 -114,485.74 -212,334.56
外收入和支出
减：所得税影响额 143,068.24 729,222.71
少数股东权益影响额 -998.23 -9,923.29
（税后）
合计 625,245.25 3,201,165.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动率 变动原因
货币资金 114,079,777.64 251,465,011.42 -54.63%主要系项目投入增加以及偿还银行贷款。
交易性金融资产 21,032,200.00 -100.00%主要系本期理财产品到期赎回所致。
预付款项 7,947,997.82 3,814,519.79 108.36%主要系本期各类预付款增加所致。
其他流动资产 13,198,810.03 49,459,471.18 -73.31%主要系公司及子公司增值税留抵税额退税所致。
长期股权投资 49,619.14 0.00%主要系公司原控股孙公司池州深水处置股权丧失
控制权所致。
固定资产 287,483,815.05 139,097,272.18 106.68%主要系公司子公司江苏深水新一水厂扩建工程项
目改造完工转固所致。
在建工程 1,449,039.62 123,318,567.58 -98.82%主要系公司子公司江苏深水新一水厂扩建工程项
目改造完工转固所致。
开发支出 3,082,611.45 2,227,095.20 38.41%主要系子公司智慧环境污水在线检测系统投入增
加所致。
应付票据 9,270,000.00 48,333,333.00 -80.82%主要系应付票据到期承兑所致。
合同负债 91,317,299.10 62,550,325.89 45.99%本期预收项目回款增加所致。
应付职工薪酬 8,067,351.87 13,235,839.85 -39.05%主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费 12,816,330.95 19,530,203.74 -34.38%主要系支付税金影响所致。
预计负债 18,172,742.50 13,018,217.44 39.59%主要系 BOT 项目资产在特许经营期内的后续维护
及大修费增加所致
利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动率 变动原因
营业收入 379,365,529.53 422,995,852.27 -10.31%
营业成本 250,031,256.13 257,995,540.67 -3.09%
税金及附加 2,623,493.36 2,198,000.50 19.36%
销售费用 21,830,975.49 20,553,258.20 6.22%
管理费用 40,855,489.12 39,200,972.40 4.22%
研发费用 13,715,908.88 17,621,778.78 -22.17%
财务费用 20,676,843.11 22,833,641.18 -9.45%
投资收益 126,318.40 - 0.00%主要系本期到期收回的理财产品所产生的收益。
公允价值变动收
益（损失以 -32,200.00 - 0.00%%主要系理财产品公允价值变动。
“－”号填列）
信用减值损失
（损失以“－” -16,424,573.89 -7,540,107.78 117.83%主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
号填列）
资产减值损失
（损失以“－” 1,841,437.40 -139,632.01 -1418.78%主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。
号填列）
资产处置收益
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