证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-030
深水海纳水务集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减
营业收入（元） 105,773,793.96 70,890,935.98 49.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,155,195.44 4,026,400.15 52.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,357,612.39 3,715,926.17 44.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -91,099,589.06 -84,045,665.02 -8.39%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.58% 0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 2,399,316,176.11 2,437,281,175.67 -1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,050,855,804.89 1,044,700,609.45 0.59%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -11,343.38
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 806,219.94
府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 123,958.91 结构性存款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,581.51
减：所得税影响额 186,829.69
少数股东权益影响额（税后） 4.24
合计 797,583.05 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动率 变动原因
货币资金 134,460,946.92 251,465,011.42 -46.53%本期资金减少是由于支付日常生产经营、工
程建造款项所致
交易性金融资产 0.00 21,032,200.00 -100.00%公司购买的结构性存款到期
应收款项融资 2,600,000.00 1,000,000.00 160.00%本期新收的银行承兑汇票，期末尚未到期。
预付账款 7,431,651.48 3,814,519.79 94.83%主要系本期各类预付款增加所致。
使用权资产 19,809,058.67 14,676,660.01 34.97%本期新增房产租赁所致。
应付职工薪酬 8,193,253.59 13,235,839.85 -38.10%主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。
租赁负债 16,741,301.15 12,361,930.31 35.43%本期新增房产租赁所致。
利润表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动率 变动原因
营业收入 105,773,793.96 70,890,935.98 49.21%主要系本期公司存量项目投产转入运营收入
及新增项目工程收入较去年同期大幅增加所
致。
营业成本 66,618,257.87 39,134,124.26 70.23%主要系随着营业收入的增加而相应增加。
其他收益 2,319,675.16 428,313.90 441.58%主要系收到与企业日常活动有关的政府补
助。
信用减值损失 -2,678,143.50 94,321.88 -2939.37%主要系本期计提的应收账款坏账准备。
资产减值损失 0.00 72,023.02 -100.00%本期合同资产中的质保金无增减变动。
资产处置收益 2,135.01 98.06 2077.25%本期处置的非流动资产产生的处置收益。
营业外收入 17,217.42 7,698.66 123.64%主要系本期收到垃圾变卖款所致。
营业外支出 33,484.72 23,340.66 43.46%主要系公益性捐赠支出
现金流量表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动率 变动原因
投资活动产生的现金 -17,488,924.03 -6,829,915.82 156.06%主要系本期各类投资支出增加所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 -11,051,187.15 537,144,630.60 -102.06%主要系上年同期公司首次公开发行股票所收
流量净额 到的募集资金，同时本期偿还借款增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,279 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
李
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