证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-050
深水海纳水务集团股份有限公司
关于设立衡水深水海纳水务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于
2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立衡
水深水海纳水务有限公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司近日中标雄安--故城产业生态城水生态系统建设特许经营项目（以下简称“该项目”），负责该项目指定区域内的净水厂、中水厂经营活动（包含投融资、设计、建设、运营维护及期满移交等所有内容），该项目总投资 22,140.00万元人民币。按照招标文件要求，项目公司由社会资本方出资组建，项目实施主体为公司拟设立的全资子公司衡水深水海纳水务有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资 4,427.82 万元人民币设立，并由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。
后续公司与河北故城经济开发区管理委员会协商一致后将正式签署《特许经营协议》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，本次投资属公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立子公司基本情况
1、公司名称：衡水深水海纳水务有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：夏玲
4、注册资本：4427.82 万元人民币
5、注册地址：河北省衡水市故城县经济开发区政通路 001 号
6、公司经营范围：供水、中水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技术服务。
7、股权结构：公司持有 100%的股权。
8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资对公司的影响
该项目投资符合公司在京津冀地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步扩大公司在京津冀地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。
四、对外投资的风险分析
项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳健发展。
上述投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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