证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-038
深水海纳水务集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 140,673,395.07 16.65% 422,995,852.27 17.56%
归属于上市公司股东的 14,917,495.60 -24.66% 51,011,890.66 -6.64%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 14,975,294.30 -21.94% 50,033,657.98 -6.16%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -207,950,855.50 -55.08%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 -46.67% 0.31 -26.19%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -46.67% 0.31 -26.19%
加权平均净资产收益率 1.32% -1.74% 5.46% -3.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,551,383,025.34 1,632,770,824.69 56.26%
归属于上市公司股东的 1,056,678,699.38 694,508,220.65 52.15%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 98.06
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,533,661.87 3,758,934.43
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,391,366.74 -2,319,985.06
减：所得税影响额 200,078.49 461,361.33
少数股东权益影响额（税后） 15.34 -546.58
合计 -57,798.70 978,232.68 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年9月30日 2021年1月1日 变动率 变动原因
货币资金 445,202,328.11 50,452,930.18 782.41%主要系本期公司向社会公开发行
新股所收到的募集资金所致。
交易性金融资产 16,000,000.00 0.00 0.00%主要系公司利用闲置自有资金进
行现金管理购买理财所致。
应收账款 264,264,851.64 185,488,954.48 42.47%主要系本期工程结算及运营服务
增加所致。
应收款项融资 147,308.14 12,918,308.14 -98.86%主要系本期应收银行承兑汇票支
付采购款及到期兑付所致。
预付款项 8,861,133.94 1,382,337.02 541.03%主要系本期新办公室装修等各类
预付款增加所致。
其他应收款 30,915,330.66 15,529,457.00 99.08%主要系本期新增项目履约保证金、
代垫政府款项及备用金所致。
存货 5,071,174.13 3,505,663.24 44.66%主要系本报告期公司日常运营采
购材料所所致。
合同资产 93,221,695.45 56,007,369.97 66.45%主要系本期未结算应收账款增加。
在建工程 955,850,638.15 596,676,915.86 60.20%主要系本报告期公司部分PPP项目
仍处于建设期，项目建设投资持续
投入所致。
长期待摊费用 11,889,178.91 2,753,448.93 331.79%主要系本期融资手续费增加所致。
其他非流动资产 13,006,130.05 5,094,962.40 155.27%主要系本报告期支付的固定资产、
无形资产及长期资产等增加所致。
短期借款 282,213,865.96 193,772,327.90 45.64%主要系本期融资规模增加所致。
长期应付款 55,632,460.34 81,965,004.20 -32.13%主要系本期偿还款项所致。
应付票据 27,729,251.77 0.00 0.00%主要系本报告期票据结算业务增
加所致。
合同负债 62,093,716.03 46,319,294.80 34.06%主要系本报告期预收部分货款增
加所致。
长期借款 488,191,496.55 86,500,000.00 464.38%主要系本期融资规模增加所致。
一年内到期的非流 104,409,977.12 70,297,364.11 48.53%主要系本报告期一年内到期长期
动负债 借款增加所致。
递延收益
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