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通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-08-01

通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

                深圳通业科技股份有限公司

    关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

                        进展公告

        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开

第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,于 2023 年 5 月 15 日召

开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金
和使用额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理,向金
融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司 2022 年年度股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可

循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2023-016)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-017)。

    根据上述授权,公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财
产品,现将有关情况公告如下:

      一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

                                                                单位:人民币万元

序  受托方      产品名称      产品  金额  预计收    起息日      到期日    资金
号                            类型          益率                            类型

    宁波银行  单位结构性存款  保本        1.0%-3.                          自有
 1  深圳财富    (产品代码:    浮动  3000  15%    2023/7/26    2023/10/25  资金
    港支行      232037)      收益


                                型

    招商证券  “搏金”177 号  保本

 2  股份有限  收益凭证(产品  浮动  3000  0.5%-8.  2023/7/27    2023/10/30  自有
      公司    代码:S2Z177)  收益          74%                            资金
                                型

      二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                                单位:人民币万元

序                            产品          预计                            资金
号  受托方      产品名称      类型  金额  收益    起息日      到期日    类型
                                              率

              招商银行点金  保本

    招商银行  系列看跌两层  浮动        1.85%                            募集
 1  深圳梅林  区间 16 天结构  收益  2000  -2.55  2023/5/15    2023/5/31  资金
      支行    性存款(产品代  型          %

              码:NSZ04914)

              “物华添宝”W

    广发银行  款 2023 年第 67  保本        1%或

 2  深圳科苑  期人民币结构性  浮动  2800  2.8%    2023/5/16    2023/6/20  募集
      支行    存款(挂钩黄金  收益          或                            资金
              现货看涨阶梯式    型          2.9%

                  结构)

              “物华添宝”G                1.2%

    广发银行  款 2023 年第 101  保本          或

 3  深圳科苑  期人民币结构性  浮动  2800  3.1%    2023/7/11    2023/10/9  募集
      支行    存款(挂钩黄金  收益          或                            资金
              现货看涨阶梯式    型          3.15%

                  结构)

              招商银行点金系  保本

    招商银行  列看跌两层区间  浮动        1.85%                            募集
 4  深圳梅林  31 天结构性存款  收益  3000    或    2023/7/31    2023/8/31  资金
      支行    (产品代码:    型          2.65%

                NSZ05331)

    三、  关联关系说明

    公司与上述受托方不存在关联关系。

    四、  投资风险及控制措施

    (一)投资风险


  尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

  (二)针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不将资金用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司财务部、证券部将及时分析和跟踪投资产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
  五、  对公司日常经营的影响

  1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。


        六、  截止本公告日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲

    置自有资金进行现金管理的情况

                                                                  单位:人民币万元

                                            预计                            实

序  受托方      产品名称      产品  金额  收益    起息日      到期日    际  资金
号                            类型          率                              收  来源
                                                                              益

              “物华添宝”G 款

              2022 年第 97 期

    广发银  人民币结构性存  保本        1.50%

    行深圳  款(挂钩沪金    浮动          或                            62.1  募集
1    科苑支  2212 看涨结构)  收益  8000  3.15%    2022/8/9    2022/11/7    4  资金
      行    机构版)          型            或

              (立秋特别版)                3.40%

              (产品编号:

              WHTBCB01019)

    招商银  招商银行点金系  保本

    行深圳  列看跌两层区间  浮动        1.85%                                自有
2    梅林支  29 天结构性存款  收益  3000    或    2022/9/1    2022/9/30  6.30  资金
      行      (产品代码:    型          2.65%

              NSZ03333)

    招商银  招商银行点金系  保本

    行深圳  列看涨两层区间  浮动          1.85%                                募集
3    梅林支  90 天结构性存款  收益    1000    或    2022/9/13    2022/12/12  7.20  资金
      行      (产品代码:  型            2.90%

              NSZ03384)

              对公结构性存款

    江苏银    2022 年第 39  保本

4    行深圳    期 1 个月 A  浮动    3000  1.4%-  2022/10/19  2022/11/19  7.75  自有
      分行    (产品代码:  收益          3.1%                                  资金
              JGCK202203910  型

                  10A)

    招商银  招商银行点金系  保本

    行深圳  列看涨两层区间  浮动          1.85%                          14.0  募集
5    梅林支  61 天结构性存款  收益    3000    或    2022/10/27  2022/12/27    4  
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