证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号:2022-061
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
增减 上年同期增减
营业收入(元) 744,234,221.27 121.57% 1,533,275,312.39 56.96%
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,908,853.03 -48.28% 42,262,367.43 -36.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 12,940,361.58 -32.37% 37,636,689.85 -34.32%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) —— —— -209,388,152.52 -1,307.83%
基本每股收益(元/股) 0.17 -50.00% 0.53 -41.11%
稀释每股收益(元/股) 0.17 -50.00% 0.53 -41.11%
加权平均净资产收益率 1.22% 下降 1.22 个百分点 3.69% 下降4.15个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,331,151,577.60 1,175,072,763.82 13.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,153,684,711.05 1,134,760,103.62 1.67%
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 4,000.00 1,974,982.54 获得政府补助资金
政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 理财产品产生的投
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 1,414,091.38 4,150,746.37 资收益和公允价值
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 变动损益
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -10.81
减:所得税影响额 449,599.93 1,500,040.52
少数股东权益影响额(税后)
合计 968,491.45 4,625,677.58 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.合并资产负责表项目
单位:元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 增减变动率 原因
主要系报告期内数字营销业务规模快速
货币资金 361,137,849.70 608,566,490.78 -40.66% 增长,公司数字营销业务占用运营资金增
加所致。
应收账款 397,416,253.37 183,000,049.86 117.17% 主要系报告期内数字营销业务规模快速
增长,相应应收账款增加所致。
预付款项 237,277,352.76 125,973,699.17 88.35% 主要系报告期内数字营销业务规模快速
增长相应的预付款项规模扩大所致。
其他应收款 16,150,323.15 9,493,113.46 70.13% 报告期内公司业务规模扩大导致押金及
保证金等增加。
存货 7,002,198.16 - 100.00% 报告期内子公司开展直播电商业务,相应
的采购的存货增加所致。
无形资产 309,837.96 106,041.90 192.18% 报告期内新增购买办公软件等无形资产。
递延所得税资产 7,485,070.87 4,635,328.41 61.48% 主要系报告期计提信用减值准备增加导
致递延所得税资产增加。
其他非流动资产 41,817,500.00 - 100.00% 报告期内新增购买办公场地的预付款项。
短期借款 59,538,833.34 - 100.00% 报告期内新增银行短期借款。
应付账款 40,724,702.26 20,797,026.42 95.82% 报告期内公司业务规模扩大,应付账款规
模相应增加所致。
合同负债 55,738,772.22 2,368,837.26 2253.00% 报告期内公司业务规模扩大,合同负债相
应增加所致。
应付职工薪酬 3,059,763.70 5,553,658.41 -44.91% 报告期内公司支付了 2021 年度年终奖所
致。
应交税费 12,975,528.33 5,957,048.25 117.82% 主要系公司业务规模扩大,报告期末计提
的增值税等较上年同期增加。
其他应付款 106,269.78 546,191.62 -80.54% 报告期内公司支付了2021年度计提 的费