证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2022-014
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021
年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55
元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 255,333,827.83 元（含置换前期
预先投入部分），具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 820,000,000.00
减：发行费用 70,413,207.55
募集资金净额 749,586,792.45
减：购买结构性存款或定期存款 330,000,000.00
截至期末累计已使用募集资金 255,333,827.83
其中： 报告期内投入募投项目 147,410,965.15
置换预先投入募投项目的自筹资金 7,922,862.68
永久补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 4,133,787.93
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户应存余额 168,386,752.55
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 171,543,356.32
注：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户存储银行 账号 账户余额（元） 募集资金项目
上海浦东发展银行股份有限 840400788014000001 110,699,647.60 企业通信管理平
公司无锡分行 80 台建设
江苏江阴农村商业银行股份 018803010008041 21,546,355.66 分布式运营网络
有限公司无锡分行 建设
中国农业银行股份有限公司 10630001040007789 已注销 补充营运资金
无锡分行
宁波银行股份有限公司无锡 78100122000106843 39,297,353.06 超募资金
梁溪支行
合计 171,543,356.32 ——
2021 年 11 月 17 日，鉴于公司补充营运资金的募集资金已使用完毕，为便于资金
账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。
截至 2021 年 3 月 17 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币
7,922,862.68 元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入3,431,585.00 元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入 4,491,277.68
元。2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
7,922,862.68 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至 2021 年 12 月
31 日，上述置换已完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
公司超募资金的金额为 33,530.56 万元。报告期内，公司已使用超募资金人民币
10,000 万元用于永久性补充流动资金，使用超募资金 20,000 万元用于购买银行定期存款或结构性存款类理财产品，除上述情况外，无其他使用超募资金的情况。
公司分别于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十四次
会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 10,000 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 5 亿元、使用自有资金现金管理额度不超过人民币 5 亿元进行现金管理，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事已对该事项发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 49,425.30 万元，其
中用于购买定期存款或结构性存款类银行理财产品 33,000.00 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募投项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1．本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2．本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
2021 年度募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 74,958.68 本年度投入募集资金总额 25,533.38
报告期内变更用途的募集资金总额
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