证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号:2021-026
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十九次会议,并于2021年4月29日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度不超过人民币5亿元、使用自有资金现金管理额度不超过人民币5亿元进行现金管理,使用期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。
公司近日使用闲置的募集资金及自有资金在授权范围内购买了保本型理财产品,现就相关事项公告如下:
一、 公司购买保本型理财产品的基本情况
预期 资金
签约机构 产品名称 产品 金额 产品起息 产品到期 年化 来源
类型 (万元) 日 日 收益
率
宁波银行
股份有限 定期 募集
公司无锡 定期存款 存款 7,000.00 2021/5/7 2022/5/7 2.28% 资金
梁溪支行
营业部
宁波银行
股份有限 单位结构 保本 3%或 募集
公司无锡 性存款 浮动 8,000.00 2021/5/10 2022/5/9 1% 资金
梁溪支行 218147 型
营业部
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况
预期 资金 是否
签约机 产品名称 产品 金额 产品起息 产品到期 年化 来源 赎回
构 类型 (万元) 日 日 收益
率
上海浦
东发展 定期 募集 否
银行无 定期存款 存款 3,000.00 2021/4/30 2022/4/30 2.25% 资金
锡梅村
支行
上海浦
东发展 定期 自有 否
银行无 定期存款 存款 3,000.00 2021/4/30 2022/4/30 2.25% 资金
锡新区
支行
上海浦 公司稳利 保本 1.40%
东发展 21JG5882 浮动 或 募集 否
银行无 期(三层 收益 10,000.00 2021/4/30 2021/5/31 3.20% 资金
锡梅村 看涨) 型 或
支行 3.40%
中国农
业银行
股份有 定期存款 定期 2021/5/6 2022/5/6 2.25% 自有 否
限公司 存款 2,000.00 资金
无锡分
行
宁波银
行股份 定期存款 定期 2021/5/7 2022/5/7 2.28% 募集 否
有限公 存款 7,000.00 资金
司无锡
梁溪支
行营业
部
宁波银
行股份
有限公 单位结构 保本 3%或 募集 否
司无锡 性存款 浮动 8,000.00 2021/5/10 2022/5/9 1% 资金
梁溪支 218147 型
行营业
部
七、备查文件
(一)宁波银行单位结构性存款证明书。
(二)宁波银行单位结构性存款产品说明书。
(三)宁波银行单位定期存款开户证实书。
特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2021年5月10日