证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-085
北京建工环境修复股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为人民币 220,099,922.44 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]8994 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2023-065）。
二、以简易程序向特定对象发行股票募投项目情况
根据《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 投资比例
1 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿 25,453.84 9,000.00 40.00%
区修复治理 EPC 项目
2 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升 13,711.48 7,500.00 33.33%
工程-人工湿地修复 EPC 项目
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 26.67%
合计 45,165.32 22,500.00 100.00%
三、以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额 220,099,922.44元，少于《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）中募投项目拟投入募集资金金额 224,999,998.00 元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金
1 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区 9,000.00 8,837.11
修复治理 EPC 项目
2 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工 7,500.00 7,337.11
程-人工湿地修复 EPC 项目
3 补充流动资金 6,000.00 5,835.78
合计 22,500.00 22,009.99
公司本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
四、调整以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。董事会同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。
（二）监事会审议情况
2023 年 10 月 20 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意本次公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（四）保荐机构意见
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》，保荐机构认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
基于上述情况，保荐人同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日
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