2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上 上市公司 2022 年期初占 2022 年度占用累 2022 年度占用 2022 年度 2022 年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 计发生金额(不 资金的利息(如 偿还累计发 用资金余额 成原因 占用性质
联关系 计科目 含利息) 有) 生金额
控股股东、实际控制人及 不适用
其附属企业
小 计 不适用
前控股股东、实际控制人 不适用
及其附属企业
小 计 不适用
其他关联方及其附属企业 不适用
小 计 不适用 不适用 不适用 不适用
总 计 不适用 不适用 不适用 不适用
往来方与上 上市公司 2023 年期初往 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 06 月 往来形 往来性质(经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 期末往来资金 成原因 性往来、非经
联关系 计科目 (不含利息) 息(如有) 发生金额 余额 营性往来)
苏州建邦生态科技发 控股子公司 其他应收 1,132,231.25 1,132,231.25 内 部 资 非经营性
展有限公司 款 金拆借
苏州建邦生态科技发 控股子公司 其他应收 315,918.70 315,918.70 代 垫 工 非经营性
展有限公司 款 资社保
北京宜为凯姆环境技 控股子公司 其他应收 1,290,000.00 1,290,000.00 内 部 资 非经营性
术有限公司 款 金拆借
南京建邦生态环境发 控股子公司 其他应收 89,656.68 503,959.71 593,616.39 代 垫 工 非经营性
展有限公司 款 资社保
上市公司的子公司及其附 北京建工绿色能源环 控股子公司 其他应收 373,157.19 340,148.63 713,305.82 代 垫 工 非经营性
属企业 境科技有限责任公司 款 资社保
北京建工绿色能源环 控股子公司 其他应收 1,300,000.00 1,300,000.00 内 部 资 非经营性
境科技有限责任公司 款 金拆借
陕西建邦环境修复有 联营企业 其他应收 116,845.26 81,020.00 197,865.26 代 垫 工 非经营性
限责任公司 款 资社保
南通国盛环境修复有 联营企业 其他应收 121,418.55 - 代 垫 工 非经营性
限责任公司 款 121,418.55 资社保
合肥东新建邦环境修 联营企业 其他应收 808,637.68 - 代 垫 工 非经营性
复有限公司 款 808,637.68 资社保
总 计 4,617,809.08 1,855,184.57 0.00 930,056.23 5,542,937.42
法定代表人：常永春 主管会计工作负责人：吴渝 会计机构负责人：修丽娟
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