北京建工环境修复股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度利润完成情况
(一) 经营指标完成情况
2021 年度实际实现营业收入 108,065.44 万元,利润总额 9,751.18 万元。
(二) 主要财务指标
单位:万元
项 目 2021 年度 2020 年度 同比增加
一、营业收入 108,065.44 103,831.37 4.08%
减:营业成本 82,664.74 81,361.95 1.60%
税金及附加 90.89 158.53 -42.67%
销售费用 2,956.69 3,086.71 -4.21%
管理费用 6,470.28 6,436.16 0.53%
研发费用 3,605.60 2,917.41 23.59%
财务费用 (32.90) 58.63 -156.12%
资产减值损失(含信用减值损失) (5,721.11) (2,902.10) -97.14%
加:投资收益(损失以“-”号填列) 1,582.31 1,593.97 -0.73%
其他收益 1,590.06 836.01 90.20%
二、营业利润(损失以“-”号填列) 9,792.18 9,339.87 4.84%
营业外收支净额 (41.00) (123.78) 66.87%
三、利润总额(损失以“-”号填列) 9,751.18 9,216.09 5.81%
减:所得税费用 923.99 869.10 6.32%
四、净利润(损失以“-”号填列) 8,827.19 8,346.98 5.75%
五、综合收益总额 8,827.19 8,346.98 5.75%
归属于母公司股东的综合收益总额 8,894.31 8,326.55 6.82%
2021 年度公司实现营业收入 108,065.44 万元,比 2020 年有所增长,增幅
4.08%,主要收入结构为环境修复工程项目收入 102,733.14 万元,占总收入的
95.07%。
2021 年公司整体毛利率 23.50%,上年为 21.64%,整体稳定保持增长。2021
年所实施的项目毛利率较好,项目质量较高。
2021 年度,公司发生营业成本 82,664.74 万元,较上年增加 1.60%,成本增
幅低于收入增幅。主要由于 2021 年公司整体项目毛利率有所提升,项目控制力度有所增强。
2021 年度,公司费用控制措施到位。发生销售费用 2,956.69 万元,略低于
上年同期。
2021 年度,公司发生管理费用 6,470.28 万元,与上年基本持平。
2021 年度,公司发生研发费用 3,605.60 万元,较上年增长 688.19 万元,主
要原因科研项目增多,加大了研发投入。
2021 年度,公司发生财务费用-32.90 万元,较上年减少 91.53 万元,主要
原因为公司继续调整融资结构,降低了融资成本。
2021 年度,公司实现净利润 8,827.19 万元,较上年增长 480.20 万元,增幅
5.75%,主要原因除项目毛利率有所提升外,公司费用控制措施有力及政府补助也是利润增长的原因。
二、财务状况说明
(一)资产状况
单位:万元
主要报表科目 2021 年末 2021 年末占比 2020 年末 2020 年末占比
存货 1,015.37 0.41% 886.26 0.43%
其中:原材料 526.95 0.21% 556.94 0.27%
其中:按时点确认收入的合同履约
成本 468.96 0.19% 327.71 0.16%
应收账款 45,752.96 18.28% 47,508.95 23.00%
其他应收款 8,725.60 3.49% 8,340.31 4.04%
流动资产 225,870.66 90.22% 183,617.09 88.89%
固定资产 11,212.57 4.48% 12,988.69 6.29%
长期股权投资 7,241.18 2.89% 5,378.26 2.60%
资产总计 250,344.79 100.00% 206,565.40 100.00%
2021 年末,公司存货余额 1,015.37 万元,较年初增加 129.11 万元,增幅
14.57%,主要构成为原材料 526.95 万元,较年初减少 29.99 万元,降幅 5.39%;
按时间点确认收入的合同履约成本 468.96 万元,较年初增加 141.25 万元,全部是按新收入准核算的技术服务类项目。
公司应收账款余额 45,752.96 万元,比年初减少 1,755.99 万元,降幅 3.7%,
主要原因为重要工程项目达到回款节点且催收措施到位,回款情况良好。
其他应收款余额 8,725.60 万元,比上年同期增加 385.29 万元,同比增长
4.62%,主要原因为新增在施项目履约保证金。
固定资产年末余额 11,212.57 万元,较上年减少 1,776.12 万元,同比降低
13.67%,原因为固定资产正常折旧所致。
长期股权投资年末余额 7,241.18 万元,较上年增加 1,862.92 万元,原因为
追加投资及权益法核算的参股企业所有者权益增加。
(二)负债及所有者权益状况
单位:万元
主要报表科目 2021 年末 2021 年占比 2020 年末 2020 年末占比
应付账款 79,413.60 54.88% 89,595.65 66.55%
应付票据 26,365.19 18.22% 23,496.47 17.45%
银行借款 1,407.59 0.97% 8,085.76 6.01%
流动负债 140,306.06 96.95% 130,547.35 96.97%
负债总计 144,715.25 100.00% 134,624.20 100.00%
股本 14,265.65 13.51% 10,699.24 14.87%
资本公积 41,463.46 39.25% 18,694.75 25.99%
盈余公积 5,206.25 4.93% 4,391.97 6.10%
未分配利润 43,945.16 41.60% 38,119.11 52.99%
所有者权益总额 105,629.54 100.00% 71,941.20 100.00%
应付账款 2021 年末金额 79,413.60 万元,比年初减少 10,182.05 万元,降幅
11.36%,主要原因为偿还部分供应商款项。
银行借款 2021 年末余额 1,407.59 万元,相比年初减少 6,678.17 万元,同比
减少 82.59%,原因为归还各类银行借款降低流动资金贷款规模。
应付票据年末余额 26,365.19 万元,比年初增长 2,868.72 万元,增幅 12.21%,
为降低资金成本、提高资金使用效率,公司进一步调整融资结构,降低流贷规
模,采用票据支付进行替代。
2021 年公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市,募集资金
净额 26,335.12 万元,相应增加了股本和资本公积。
(三)现金流量状况
单位:万元
主要报表科目 2021 年数据 2020 年数据 同比增量
经营活动现金流入小计 97,783.51 114,351.27 (16,567.75)
购买商品、接受劳务支付的现金 62,725.99 77,311.31 (14,585.32)
支付给职工以及为职工支付的现金 1