证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-112
安徽英力电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币
普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止，
本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于 2022
年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金额为 331,960,594.34元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了
专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1．首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）累计使用募集资金 34,419.11
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,902.34 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 234.20 万元，手续费支出 0.39 万元，节余募集资金永久补充流动
资金 4,136.15 万元；（2）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户已全部注销，募集资
金余额合计为 0.00 万元。
2．公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）2024 年半年度直接投入
募集资金项目 479.60 万元。公司累计使用募集资金 9,047.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,148.13 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 917.54万元，手续费支出 0.15 万元，购买理财产品余额 14,000.00 万元，暂时补充流动资金
9,000.00 万元；（2）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 2,065.52 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
2021 年 3 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司舒城支行和长江证券承销保荐有
限公司（以下简称“长江保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署
《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：14750000001089679）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有
限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：31180101040015016）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐
签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632698375）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行和长江保
荐签署《募集资金三方监管协议》，在安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行开设募集资金专项账户（账号：20000431185766600000028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司六安分行和长江保荐签署《募集
资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户（账号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 27 日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股
份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：2001010120010035285）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行和长江保荐签署《募集
资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 银行账户名称 银行账号 2024 年 6 月 30 备注
日余额
中国银行股份有限公司舒城 184260339927 — 已注销
支行
华夏银行股份有限公司合肥 14750000001089679 — 已注销
首次公 分行
开发行 中国农业银行股份有限公司 31180101040015016 — 已注销
股票募 重庆铜梁支行
集资金 中国民生银行股份有限公司 632698375 — 已注销
合肥分行营业部
安徽舒城农村商业银行股份 20000431185766600000028 — 已注销
有限公司杭埠支行
公开发 招商银行股份有限公司六安 564900407510602 2,855,271.95 活期存款
行可转 分行营业部
换公司 重庆农村商业银行股份有限 2001010120010035285 17,799,960.02 活期存款
债券募 公司铜梁支行
集资金 中信银行股份有限公司六安 8112301011400845019 — 已注销
梅山北路支行
合计 20,655,231.97
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1．首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,419.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。
2．公开发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,047.93 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
（二）使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况说明
2023 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
2023 年 9 月 26 日， 公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止：
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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