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震裕科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-29

震裕科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

 附表:                        2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:宁波震裕科技股份有限公司                                                                          金额单位:人民币万元

                                                占用方与上市

                                                              上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资  2023 年度偿还  2023 年期末占

 非经营性资金占用    资金占用方名称            公司的关联关                                                                                            占用形成原因 占用性质

                                                              的会计科目    用资金余额    生金额(不含利息)  金的利息(如有)  累计发生金额    用资金余额

                                                系

 控股股东、实际控制人
 及其附属企业
 小  计
 前控股股东、实际控制
 人及其附属企业
 小  计
 其他关联方及其附属
 企业
 小  计
 总  计

                                                往来方与上市

                                                              上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资  2023 年度偿还  2023 年期末往

 其它关联资金往来    资金往来方名称            公司的关联关                                                                                            往来形成原因 往来性质

                                                              的会计科目    来资金余额    生金额(不含利息)  金的利息(如有)  累计发生金额    来资金余额

                                                系

 控股股东、实际控制人
 及其附属企业

                    宁波震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款    187,008.20          225,299.70      2,159.58    295,340.00    119,127.48 暂借款      非经营性往来
 上市公司的子公司及其附

 属企业              宁波震裕销售有限公司      全资子公司    其他应收款    142,742.39          89,912.07      2,844.52    29,738.26    205,760.72 暂借款      非经营性往来


                                                占用方与上市

                                                              上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资  2023 年度偿还  2023 年期末占

 非经营性资金占用    资金占用方名称            公司的关联关                                                                                            占用形成原因 占用性质

                                                              的会计科目    用资金余额    生金额(不含利息)  金的利息(如有)  累计发生金额    用资金余额

                                                系

                    宁德震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      35,374.57          14,258.23        141.30      41,299.98      8,474.12 暂借款      非经营性往来

                    常州震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      29,010.79          23,525.67        375.15      45,260.49      7,651.12 暂借款      非经营性往来

                    常州震裕新能源科技有限公司 全资子公司    其他应收款      12,278.01          15,486.98        297.24      5,970.73    22,091.50 暂借款      非经营性往来

                    宜宾震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      9,947.00          11,008.47        173.49      14,178.22      6,950.74 暂借款      非经营性往来

                    广东震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      3,649.16          27,671.04          88.23    22,825.99      8,582.44 暂借款      非经营性往来

                    宜春震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      2,871.56            5,474.99              -      6,927.29      1,419.26 暂借款      非经营性往来

                    荆门震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      2,471.84            2,838.32              -      5,197.13        113.03 暂借款      非经营性往来

                    上饶震裕汽车部件有限公司  全资子公司    其他应收款      1,162.80            4,465.27              -      5,497.41        130.66 暂借款      非经营性往来

                    海南震裕科技有限公司      全资子公司    其他应收款          55.30              27.03              -        82.33            - 暂借款      非经营性往来

                    苏州范斯特机械科技有限公司 全资子公司    其他应收款          1.53            9,018.19              -      9,017.06          2.66 暂借款      非经营性往来

                    岳阳范斯特机械科技有限公司 全资子公司    其他应收款              -                2.05              -              -          2.05

 其他关联人及其附属
 企业

 总  计                                                                      426,573.15          428,988.01      6,079.51    481,334.89    380,305.78

法定代表人:                                    主管会计工作负责人:                                会计机构负责人:

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