宁 波震裕科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，经宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“震裕科技”）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月
15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1879号)同意注册，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股) 9,702,850股(每股面值1元),发行价格为人民币82.45元/股，募集资金总额合计人民币799,999,982.50元。扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币792,175,734.53元。该募集资金已于2022年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,619.92 万元,明细如
下表：
项目 金额 (万元)
募集资金净额 59,618.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 41,083.53
减：对募集资金项目投入 15,520.68
减：手续费支出 0.30
减：结余募集资金转出金额 1,687.42
加：利息收入 293.77
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,619.92
注：上述存在尾差系四舍五入导致
2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 10,042.06 万元,明细如
下表：
项目 金额 (万元)
募集资金净额 79,217.57
减：对募集资金项目投入 69,217.57
减：结余募集资金转出金额 2.00
加：利息收入 44.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,042.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据《募集资金使用管理办法》，2021 年 3 月公司及实施本次募投项目的
公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）并分别与中国农业银行股份有限公司宁海西店支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、向特定对象发行股票募集资金使用
公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中信银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 16,199,218.65 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
项目 户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
年产 4,940 万 浙 商 银 行 股
件新能源动 份 有 限 公 司 3320020910120100060756 募集资金 已注销
力锂电池顶 宁 波 震 裕 科 宁 波 宁 海 支 专户
盖及 2,550 万 技 股 份 有 限 行
件动力锂电 公 司 募 集 资 招 商 银 行 股
壳体生产线 金专户 份 有 限 公 司 574903796410701 募集资金 已注销
项目 宁 波 宁 海 支 专户
行
电机铁芯精 宁 波 震 裕 科 中 国 农 业 银
密多工位级 技 股 份 有 限 行 股 份 有 限 39753001040026400 募集资金 6,654,809.69
进模扩建项 公 司 募 集 资 公 司 宁 海 西 专户
目 金专户 店支行
年增产电机 苏 州 范 斯 特
铁芯冲压件 机 械 科 技 有 中 国 建 设 银 33150199543600002288 募集资金 已注销
275万件项目 限 公 司 募 集 行宁海支行 专户
资金专户
年产 2500 万 宁 德 震 裕 汽 兴 业 银 行 股
件新能源汽 车 部 件 有 限 份 有 限 公 司 385020100100169710 募集资金 已注销
车锂电池壳 公 司 募 集 资 宁 波 宁 海 支 专户
体项目 金专户 行
宁 波 震 裕 科 兴 业 银 行 股
企业技术研 技 股 份 有 限 份 有 限 公 司 385020100100169580 募集资金 9,544,408.96
发中心项目 公 司 募 集 资 宁 波 宁 海 支 专户
金专户 行
宁 波 震 裕 科 兴 业 银 行 股
补充流动资 技 股 份 有 限 份 有 限 公 司 385020100100169601 募集资金 已注销
金 公 司 募 集 资 宁 波 宁 海 支 专户
金专户 行
合 计 16,199,218.65
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
单位：元
项目 户名 开户银行 银行账号 账户类 存储余额
别
补充流动 宁波震裕 中信银行股份有限公 8114701012700445427 募 集 资 100,420,587.50
资金及偿 科技股份 司宁波分行 金专户
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