证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-069
江苏恒辉安防股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣
除相关发行费用（不含 税 ） 53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币
371,374,037.56 元。募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 424,639,040.00
减：发行费用 53,265,002.44
募集资金净额 371,374,037.56
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 187,513,100.00
减：直接投入募投项目 186,021,706.50
减：银行账户销户补充流动资金 530,551.82
项目 金额
加：银行利息收入扣除手续费净额 2,691,320.76
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，2021 年 3 月公司及全资子公司南通恒尚新材
料科技有限公司（以下简称“恒尚材料”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议进行募集资金的存放和使用。
公司于 2021 年 8 月 24 日披露《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
注销募集资金专项账户的公告》，“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。“偿还银行贷款及补充流动资金项目” 已实施完毕，满足结项条件。“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”——中国银行股份有限公司如东支行（账号：494975729846）、“偿还银行贷款及补充流动资金”——中国银行股份有限公司如东支行（账号：463775731321）两个账户内募集资金均已全部使用完毕，账户余额为募集资金存放期间产生的利息收入，账户余额已转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2023 年 4 月 11 日披露《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
注销专项账户的公告》，“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”已实施完毕并达到预定建设目标，满足结项条件。“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”——中国银行股份有限公司如东支行（账号：484575738214）余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的
尚新材料科技有限公司与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
注销专项账户的公告》，“技术研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定建设
目标，满足结项条件。“技术研发中心建设项目”——中国银行股份有限公司如
东支行(519675730321)余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对
相应的募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国银
行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的有关《募
集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关
法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，
未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方式 初始存放金额 2024年6月
30 日余额
中国银行股份有限公司如东支行 494975729846 活期（已销户） 70,000,000.00 0.00
中国银行股份有限公司如东支行 519675730321 活期（已销户） 15,000,000.00 0.00
中国银行股份有限公司如东支行 463775731321 活期（已销户） 61,374,037.56 0.00
中国银行股份有限公司如东支行 484575738214 活期（已销户） 225,000,000.00 0.00
中国银行股份有限公司如东支行 500176969445 结构性存款（已销户） 0.00 0.00
合计 371,374,037.56 0.00
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议
案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11240 号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 17,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
2022 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，继续使用总额不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
截至报告期末，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 0 元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司
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