江苏恒辉安防股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二〇二三年度
关于江苏恒辉安防股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA11380号
江苏恒辉安防股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称“恒辉安
防”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11378
号的无保留意见审计报告。
恒辉安防管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒辉安防管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒辉安防 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解恒辉安防 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供恒辉安防为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月十九日
江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2023年期初占 2023年度占用累计 2023年度占用资 2023年度偿还 2023年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余 因 占用性质
系 目 息） 额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2023年期初往 2023年度往来累计 2023年度往来资 2023年度偿还 2023年期末 往来形成原 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 来资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余 因 （经营性往来、 非
系 目 息） 额 经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
恒劢安全防护用品（南通）有限公司 子公司 其他应收款 9,500.00 10.74 271.23 9,781.97 资金往来 非经营性往来
南通恒尚新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 11,950.52 14,000.00 3,800.00 22,150.52 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其日本恒辉股份有限公司 子公司 其他应收款 209.43 8.58 200.85 资金往来 非经营性往来
附属企业 上海翰辉安全防护用品有限公司 子公司 其他应收款 100.00 100.00 资金往来 非经营性往来
南通恒坤智能装备科技有限公司 子公司 其他应收款 15.21 15.21 资金往来 非经营性往来
恒越安全防护用户（南通）有限公司 子公司 其他应收款 3,829.09 3,829.09 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
总计 - - - 21,659.95 17,955.04 271.23 17,534.85 22,351.37 -
本表已于 2024年 4月 19日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：王咸华 主管会计工作负责人：羌树洋 会计机构负责人：羌树洋
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