300951 深市 博硕科技

证券代码：300951    证券简称：博硕科技        公告编号：2024-035
            深圳市博硕科技股份有限公司

    2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公
开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18
元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指
定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：


                                                            单位：人民币万元

                      项目                                序号                金额

 募集资金净额                                      A                            139,003.60

                          项目投入                B1                            82,355.18
                          存款利息收入            B2                              2,923.17
 截至期初累计发生额

                          闲置资金现金管理收益    B3                              4,426.09
                          银行手续费支出          B4                                0.38

                          项目投入                C1                              7,974.92
                          存款利息收入            C2                                93.93
 本期发生额

                          闲置资金现金管理收益    C3                              431.44
                          银行手续费支出          C4                                0.12

                          项目投入                D1=B1+C1                      90,330.10
                          存款利息收入            D2=B2+C2                      3,017.10
 截至期末累计发生额

                          闲置资金现金管理收益    D3=B3+C3                      4,857.54
                          银行手续费支出          D4=B4+C4                          0.50

 应结余募集资金                                    E=A-D1+D2+D3-D4              56,547.65

 实际结余募集资金                                  F                              3,547.65

 差异                                              G=E-F                      [注]53,000.00

  注:募集资金结余余额 565,476,491.24 元与募集资金专户存储余额 35,476,491.24 元差异
530,000,000.00 元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支行结构性存款理财产品530,000,000.00元。期末尚未到期的结构性存款产品明细如下：

                                                                            单位：人民币万元

  签约方              产品名称            收益类型    金额    起息日    到期日    利率

 中国银行深  挂 钩 型 结 构 性 存 款 -  保本收益                                  1.19%-
 圳龙兴支行  【CSDVY202407077】（机构客户）            1,440.00    2024/5/8  2024/7/3

                                                                                      2.22%

 中国银行深  挂 钩 型 结 构 性 存 款 -  保本收益                                  1.2%-
 圳龙兴支行  【CSDVY202407076】（机构客户）            1,560.00    2024/5/8  2024/7/1

                                                                                      2.23%

 中国银行深  挂 钩 型 结 构 性 存 款 -  保本收益                                  1.19%-
 圳龙兴支行  【CSDVY202407079】（机构客户）            2,400.00    2024/5/8  2024/7/31

                                                                                      2.26%


 中国银行深  挂 钩 型 结 构 性 存 款 -  保本收益                                  1.2%-
 圳龙兴支行  【CSDVY202407078】（机构客户）            2,600.00    2024/5/8  2024/7/29

                                                                                      2.27%

 中国银行深  挂 钩 型 结 构 性 存 款 -  保本收益                                  1.3%-
 圳龙兴支行  【CSDVY202405922】（机构客户）            23,400.00  2024/4/15  2024/8/1

                                                                                      3.59%

 中国银行深  挂 钩 型 结 构 性 存 款 -  保本收益                                  1.29%-
 圳龙兴支行  【CSDVY202405923】（机构客户）            21,600.00  2024/4/15  2024/8/2

                                                                                      3.58%

  二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 2 月 23 日分别与中国
银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签
订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9 月 24 日，公司、子公司郑州市博硕
科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                              单位：人民币元

  账户名称                开户银行                    银行账号          募集资金余额

                中国银行股份有限公司深圳龙兴支行    741974554634                    324,191.95
 深圳市博硕科  中国工商银行股份有限公司深圳软件

 技股份有限公  园支行                              40001281191002218