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德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-05-13

德固特:德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300950                证券简称:德固特          公告编号:2024-041

            青岛德固特节能装备股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

      青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22

  日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关

  于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资

  金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集

  资金额度不超过人民币 5,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会

  审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

  具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

  的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。

      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                    产品                            起始  到期  预期年化
  受托方                          金额    产品类型

                    名称                              日    日    收益率

中国建设银行  中国建设银行青岛分

                                  5,000  保本浮动收  2024/  2024/  1.05%-2.4
股份有限公司  行单位人民币定制型

                                  万元    益型产品  05/10  06/10    0%
胶州分行        结构性存款

      公司与上述受托方不存在关联关系。

      二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

      公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和

  公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募

  集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为

  公司及股东获取更多的回报。


  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

  (3)相关工作人员的操作和监控风险。

  2、风险控制措施

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

  四、相关审核及批准程序

  《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

  五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日,公司此前十二个月内使用闲置资金进行现金管理(含本次)的具体详情如下:


序                      产品                  产品    起始  到期  预期年化

      受托方                        金额                                      备注
号                      名称                  类型      日    日    收益率

    中国建设银行  中国建设银行青岛

                                    7,000  保本浮动收  2023/  2023/  1.35%-3.1  已赎
 1  股份有限公司  分行单位人民币定

                                    万元  益型产品  04/07  06/28    0%    回
      胶州分行    制型结构性存款

    中国建设银行  中国建设银行青岛

                                    6,000  保本浮动收  2023/  2023/  1.35%-3.0  已赎
 2  股份有限公司  分行单位人民币定

                                    万元  益型产品  07/07  09/28    0%    回
      胶州分行    制型结构性存款

    中国建设银行  中国建设银行青岛

                                    5,000  保本浮动收  2023/  2024/  1.35%-3.0  已赎
 3  股份有限公司  分行单位人民币定

                                    万元  益型产品  10/17  01/17    0%    回
      胶州分行    制型结构性存款

    中国建设银行  中国建设银行青岛

                                    5,000  保本浮动收  2024/  2024/  1.05%-2.7  已赎
 4  股份有限公司  分行单位人民币定

                                    万元  益型产品  01/25  04/16    0%    回
      胶州分行    制型结构性存款

    中国建设银行  中国建设银行青岛

                                    5,000  保本浮动收  2024/  2024/  1.05%-2.4  未赎
 5  股份有限公司  分行单位人民币定

                                    万元  益型产品  05/10  06/10    0%    回
      胶州分行    制型结构性存款

          截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余

      额为人民币 5,000 万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集

      资金进行现金管理的授权额度。

          六、备查文件

          1.本次购买产品的相关认购资料。

          特此公告。

                                              青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2024 年 5 月 13 日

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