青岛德固特节能装备股份有限公司
2021 年度财务决算报告
在青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下， 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响， 2021 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合 公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
一、2021 年度公司财务报告的审计情况
公司编制的 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2022JNAA40014），现将公司 的财务决算情况报告如下：
二、主要财务数据和指标
主要财务数据和指标 单位 2021 年度 2020 年度 增减变动
幅度
营业收入 万元 29,454.74 25,053.05 17.57%
营业成本 万元 20,223.48 14,473.27 39.73%
营业利润 万元 5,163.95 7,164.80 -27.93%
利润总额 万元 4,895.89 7,168.47 -31.70%
净利润 万元 4,290.26 6,152.48 -30.27%
经营活动产生的现金流量净额 万元 3,722.40 8,489.14 -56.15%
基本每股收益 元 0.45 0.82 -45.12%
加权平均净资产收益率 % 8.14% 17.45% -9.31%
主要财务数据和指标 单位 2021 年 12 月 2020 年 12 月 增减变动
31 日 31 日 幅度
资产总额 万元 78,590.77 53,136.87 47.90%
负债总额 万元 21,167.03 16,679.78 26.90%
归属于母公司股东权益 万元 57,423.74 36,457.09 57.51%
每股净资产 元/股 5.74 4.86 18.13%
资产负债率 % 26.93% 31.39% -4.46%
三、2021 年末财务状况分析
1、资产情况
单位：万元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 增减变动幅
度
货币资金 30,187.25 15,574.17 93.83%
交易性金融资产 7,500.00 - -
应收票据 5,065.13 2,433.31 108.16%
应收账款 6,971.57 6,903.82 0.98%
预付款项 458.30 655.99 -30.14%
其他应收款 492.98 42.91 1048.99%
存货 9,730.28 9,231.73 5.40%
合同资产 2,734.83 2,410.00 13.48%
其他流动资产 4.64 697.45 -99.33%
流动资产合计 63,144.98 37,949.36 66.39%
固定资产 10,833.74 11,496.38 -5.76%
在建工程 709.80 95.08 646.57%
使用权资产 311.45 - -
无形资产 3,044.05 3,110.83 -2.15%
递延所得税资产 546.76 485.22 12.68%
非流动资产合计 15,445.79 15,187.51 1.70%
资产总计 78,590.77 53,136.87 47.90%
报告期末，公司资产总额为 78,590.77 万元，较上年同期增加 25,453.90
万元，同比上升 47.90%。
1) 货币资金余额 30,187.25 万元，报告期内期末较期初增加 14,613.08 万
元，主要系报告期内收到上市募集资金所致。
2) 交易性金融资产余额 7,500 万元，报告期内期末较期初增加 7,500 万元，
主要系报告期内公司购买的理财产品尚未到期收回。
3) 应收票据余额 5,065.13 万元，报告期内期末较期初增加 2,631.83 万元，
主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
4) 预付款项余额 458.30 万元，报告期内期末较期初减少 197.69 万元，主
要系报告期预付货款满足结算条件，确认存货所致。
5) 其他应收款余额 492.98 万元，报告期内期末较期初增加 450.07 万元，
主要系报告期内支付的进口海关保证金所致。
6) 其他流动资产余额 4.64 万元，报告期内期末较期初减少 692.81 万元，
主要系 2020 年支付的上市相关费用、进项留抵税额、预交税金等金额
较大所致。
7) 在建工程余额 709.80 万元，报告期内期末较期初增加 614.72 万元，主
要系报告期内募投项目“节能装备生产线技术改造项目”投入增加所致。
8) 使用权资产余额 311.45 万元，报告期内期末较期初增加 311.45 万元，
主要系报告期内执行新租赁准则所致。
2、负债情况
报告期内，负债相关项目变动情况如下表所示：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度
短期借款 1,001.20 - -
应付票据 6,827.54 3,200.00 113.36%
应付账款 4,958.24 3,730.38 32.92%
预收款项 6.74 6.76 -0.21%
合同负债 5,047.46 7,066.14 -28.57%
应付职工薪酬 673.56 578.88 16.36%
应交税费 513.97 595.76 -13.73%
其他应付款 46.06 19.63 134.59%
其他流动负债 260.21 - -
流动负债合计 19,357.86 15,197.54 27.37%
租赁负债 284.39 - -
预计负债 198.00 - -
递延收益 1,100.31 1,228.52 -10.44%
递延所得税负债 226.47 253.73 -10.74%
非流动负债合计 1,809.17 1,482.24 22.06%
负债合计 21,167.03 16,679.78 26.90%
报告期末，公司负债总额为 21,167.03 万元，较上年同期增加 4,487.25 万
元，同比增长 26.90%。
1) 短期借款余额 1,001.20 万元，较上年同期增加 1,001.20 万元，主要系
报告期增加银行短期借款所致。
2) 应付票据及应付账款余额分别为 6,827.54 万元、4,958.24 万元，同比
增长 113.36%、32.92%，主要系公司本报告期末应付材料款同比增长所
致。
3) 合同负债余额 5,047.46 万元，较上年同期减少 2,018.68 万元，主要系
报告期内前期预收款合同在报告期确认收入所致。
4) 其他应付款较上年同期增长 134.59%，主要系报告期内收到的投标保证
金尚未到期退回所致。
5) 租赁负债余额 284.39 万元，较上年同期增加 284.39 万元，主要系报告
期内执行新租赁准则所致。
6) 预计负债余额 1
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