证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-066
债券代码:123207 债券简称:冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并再次进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币29,500万元(含本数)进行现金管理,投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。
公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下,使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023年12 月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-082)。
公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下,使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币23,000万元(含本数)进行现金管理,投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公
司于2024年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2024-064)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,
并继续使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
序 产品 认购金 赎回本 投资收益
号 签约单位 产品名称 类型 起息日 到期日 额(万 金(万 (元)
元) 元)
中泰证券股
中泰证券 份有限公司 本金
1 股份有限 收益凭证“安 保障 2024.1.18 2024.7.15 3,000 3,000 355,068.49
公司 盈添利”第 型
2842 期
注:公司与表中签约单位无关联关系。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日,公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元进行了现金管理,
具体情况如下:
序 认购金 预期年化收
号 签约单位 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额(万 益率
元)
中泰证券 中泰证券股份 1.95%或
1 股份有限 有限公司收益 本金保障 2024.7.18 2025.1.14 3,000 2.13%或
公司 凭证“安盈添 型 1.95%-3.35%
利”第 3319 期
注:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系,本次购买理财产品的额度和期
限在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义
务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用
闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下实施的,有利于
提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多
的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
认购金 是
序 签约单位 产品名称 产品类 起息日 到期日 额(万 预期年化收益率 否
号 型 元) 赎
回
上海浦东 利多多公司添利
发展银行 23JG3231 期(3 保本浮
1 股份有限 个月二元看跌) 动收益 2023.5.12 2023.8.11 3,000 0.25%-3.10% 是
公司青岛 人民币对公结构 型
分行 性存款
兴业银行 兴业银行企业金 保本浮
2 股份有限 融人民币结构性 动收益 2023.5.6 2023.8.7 3,000 1.50%-2.88% 是
公司 存款产品 型
青岛分行
3 中信银行 共赢智信利率挂 保本浮 2023.8.21 2023.11.21 5,100 1.05%-2.85% 是
股份有限 钩人民币结构性 动收
公司青岛 存款 36421 期 益、封
分行 闭式
中国银行 挂钩型结构性存
股份有限 款 保本保 1.3000%-2.7500
4 公司青岛 (CSDVY20233777 最低收 2023.8.23 2023.11.23 2,450 % 是
泉岭路支 3) 益型
行
中国银行 挂钩型结构性存
股份有限 款 保本保 1.3000%-2.7502
5 公司青岛 (CSDVY20233782 最低收 2023.8.23 2023.11.24 2,550 % 是
泉岭路支 9) 益型
行
上海浦东 利多多公司稳利
发展银行 23JG3399 期(3 保本浮 1.30%或 2.55%
6 股份有限 个月早鸟款)人 动收益 2023.8.28 2023.11.28 7,700 或 2.75% 是
公司青岛 民币对公结构性 型
分行 存款
招商银行 招商银行点金系
股份有限 列看跌两层区间 保本浮
7 公司青岛 91 天结构性存 动收益 2023.8.31 2023.11.30 5,000 1.65%或 2.55% 是
西海岸支 款 型
行
中国农业 “汇利丰”2023
银行股份 年第 5245 期对 保本浮
8 有限公司 公定制人民币结 动收益 2023.8.25 2023.12.1 3,000 1.30%-1.52% 是
青岛崂山 构性存款产品 型
支行
中信证券 信智安盈系列 本金保
9 股份有限 【1407】期收益 障型浮 2023.8.22 2024.2.22 2,000 1.50%-4.94% 是
公司 凭证 动收益
凭证
海通证券 海通证券