证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-056
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为 62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228.35万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 53,860.11 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共 8,368.24 万元，公司募集
资金专户截止 2024 年 6 月 30 日余额（含利息收入并扣除手续费）为 9,738.36
万元,差额 1,370.12 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。募集资金专户余额 9,738.36 万元中，存放于募集资金专户的活期存款为6,738.36 万元，购买理财产品金额为 3,000 万元。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,350.68
减：发行费用 7,153.44
其中：已支付及已置换的发行费用 7,122.33
加：已用自有资金支付的发行费用-印花税 31.11
募集资金净额 62,228.35
减：累计使用金额 53,860.11
其中：置换先期投入募投项目金额 12,269.90
本期直接投入募投项目金额 2,448.60
超募资金永久性补充流动资金 1,500.00
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 8,368.24
加：利息收入扣除手续费净额 1,370.12
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,738.36
其中：存放于募集资金专户的活期存款 6,738.36
购买理财产品 3,000.00
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项
管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用
实施专户管理。
公司及公司下属公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发
区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，《募集资金三方
监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途 专户余额 账户状态
（万元）
上海德必文化创意 中国工商银行股份 100126632930 补充流动资金和超募
产业发展（集团） 有限公司上海市漕 0106253 资金 3,884.85 正常
股份有限公司 河泾开发区支行
园区智慧精装一体化
上海德必文化创意 中国民生银行股份 升级项目、星光德必
产业发展（集团） 有限公司上海分行 623608180 易园项目、德必岳麓 268.24 正常
股份有限公司 WE 项目、研发中心建
设项目
西安德源文化创意 中国工商银行股份 100126632930
产业发展有限公司 有限公司上海市漕 0109509 星光德必易园项目 0 已销户
河泾开发区支行
湖南德铭文化科技 中国工商银行股份 100126632930
有限公司 有限公司上海市漕 0109633 德必岳麓 WE 项目 0 已销户
河泾开发区支行
上海德必创新科技 中国工商银行股份 100126632930
发展有限公司1 有限公司上海市漕 0109482 研发中心建设项目 0 已销户
河泾开发区支行
1 上海德必创新科技发展有限公司现已更名为上海智链合创科技有限公司。
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途 专户余额 账户状态
（万元）
园区智慧精装一体化
上海柏航文化创意 中国民生银行股份 632724387 升级项目：柏航德必 0 已销户
产业发展有限公司 有限公司上海分行 易园智慧精装一体化
升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必芳华文化 中国民生银行股份 632724813 升级项目：芳华德必 0 已销户
创意发展有限公司 有限公司上海分行 运动 LOFT 智慧精装一
体化升级项目
上海德必昭航文化 园区智慧精装一体化
创意产业发展有限 中国民生银行股份 632724733 升级项目：昭化德必 0 已销户
公司 有限公司上海分行 易园智慧精装一体化
升级项目
园区智慧精装一体化
上海德创文化创意 中国民生银行股份 632724936 升级项目：德必虹桥 0 已销户
有限公司 有限公司上海分行 绿谷 WE 智慧精装一体
化升级项目
园区智慧精装一体化
上海沪平文化创意 中国民生银行股份 632724467 升级项目：沪西德必 0 已销户
产业发展有限公司 有限公司上海分行 易园智慧精装一体化
升级项目
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