证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-046
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于
2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有资金、不超
过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于
购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-013）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金、闲置募集资金进行了现金管理。现将有
关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的情况
序 资金 产品类 认购金额 产品起息 预计年
号 来源 受托方 产品名称 型 （万元） 日 终止日期 化收益
率
国金证券涨跌
自有 国金证券股份 宝鲨鱼鳍系列 保本浮
1 资金 有限公司南京 279 期收益凭 动型收 1,000 2024-04-02 2024-07-01 1.70%
西路营业部 证（中证 1000 益凭证
看涨型）
中信建投收益 本金保
2 募集 中信建投证券 凭证“看涨 障型收 1,000 2024-04-02 2024-12-06 1.50%
资金 股份有限公司 宝”361 期 益凭证
SREV34/JTB264
中国工商银行 工银理财·法 非保本
3 自有 股份有限公司 人“添利宝” 浮动收 200 2024-04-26 2024-12-31 2.00%
资金 上海市东昌支 净值型理财产 益
行 品(TLB1801)
利多多公司稳 保本浮
自有 上海浦东发展 利 24JG3250 期 动收益
4 资金 银行股份有限 (25 天看涨)人 型结构 1,000 2024-05-06 2024-05-31 1.20%
公司徐州分行 民币对公结构 性存款
性存款
自有 招商银行股份 浦银理财天添 固定收
5 资金 有限公司上海 利现金宝 39 益类 500 2024-05-17 2024-12-31 2.30%
分行营业部 号理财产品
自有 招商银行股份 招商银行单位 大额存
6 资金 有限公司上海 大额存单 2024 单 1,000 2024-05-20 2027-05-19 2.60%
分行营业部 年第 609 期
兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮
7 自有 有限公司上海 金融人民币结 动收益 4,800 2024-05-21 2024-06-12 1.50%
资金 人民广场支行 构性存款 型结构
性存款
中国民生银行 民生理财天天
8 自有 股份有限公司 增利现金管理 固定收 3,000 2024-05-30 2024-06-03 2.00%
资金 上海虹桥支行 51 号理财产品 益类
G
中国民生银行 民生理财富竹
9 自有 股份有限公司 纯债 7 天持有 固定收 7,000 2024-05-30 2024-06-04 2.10%
资金 上海虹桥支行 期 1 号理财产 益类
品 G
合计 19,500 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，是在不影响正常
经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现
公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收 是否
序 资金 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 益率/预 到期
号 来源 （万元） 计年化 赎回
收益率
募集 中国民生银行股 保本固定收
1 资金 份有限公司上海 七天通知存款 益型通知存 10,050 2.10% 是
市分行营业部 款
2 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金 限公司上海分行
3 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 是
资金 限公司上海分行
年化收 是否
序 资金 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 益率/预 到期
号 来源 （万元） 计年化 赎回
收益率
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
4 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 1,000 3.25% 否
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
5 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 15,000 3.35% 否
广场支行
自有 广发银行股份有 广发银行公司大额存单 保本固定收
6 资金 限公司上海闵行 2022 年第 028 期 益 10,000 3.35% 否
支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
7 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 3,000 3.10% 否
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
8 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 3,000 3.10% 否
广场支行
自有 中国工商银行股 工银理财·法人“添利 非保本浮动
9 资金 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 收益 400 2.00% 是
分行 (TLB1801)
自有 中信银行股份有 共赢智信利率挂钩人民 保本浮动收
10 资金 限公司杭州萧山 币结构性存款 36302 期 益型结构性 200 2.45% 是
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