证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-021
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会
议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有资金、不超过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金、闲置募集资金进行了现金管理。现将有
关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的情况
序 资金 受托方 产品名称 产品类 认购金额 产品起 终止日 预计年化
号 来源 型 （万元） 息日 期 收益率
中国工商银行
自有 中国工商银行股 2023 年第 11 大额存 2023- 2026-
1 资金 份有限公司成都 期公司客户大 单 1,000 12-05 12-05 2.65%
龙舟路支行 额存单(36 个
月)
中国工商银行
自有 中国工商银行股 2023 年第 11 大额存 2023- 2026-
2 资金 份有限公司成都 期公司客户大 单 1,000 12-21 12-21 2.65%
龙舟路支行 额存单(36 个
月)
自有 招商银行股份有 招商银行单位 大额存 2023- 2026-
3 资金 限公司上海分行 大额存单 2023 单 1,000 12-22 12-22 2.90%
年第 1389 期
自有 南京银行股份 单位大额存单 大额存 2024- 2027-
4 资金 有限公司上海控 2023 年第 167 单 1,000 01-09 01-09 2.90%
江支行 期 3 年
自有 南京银行股份 单位大额存单 大额存 2024- 2029-
5 资金 有限公司上海控 2024 年第 3 期 单 5,000 01-09 01-09 2.95%
江支行 5 年
工银理财·法
自有 中国工商银行股 人“添利宝” 非保本 2024- 2024-
6 资金 份有限公司北京 净值型理财产 浮动收 3,000 01-17 12-31 2.00%
分行 品 益
（TLB1801）
中国工商银行
挂钩汇率区间 保本浮
募集 中国工商银行股 累计型法人人 动收益 2024- 2024-
7 资金 份有限公司上海 民币结构性存 型结构 2,000 03-28 10-10 2.00%
漕河泾支行 款产品-专户 性存款
型 2024 年第
113 期 I 款
招商银行点金
系列看跌两层 保本浮
8 自有 招商银行股份有 区间 14 天结 动收益 2,000 2024- 2024- 2.70%
资金 限公司上海分行 构性存款（产 型结构 04-01 04-15
品代码： 性存款
NSH05682）
合计 16,000 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收 是否
序 资金 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 益率/预 到期
号 来源 （万元） 计年化 赎回
收益率
募集 中国民生银行股 保本固定收
1 资金 份有限公司上海 七天通知存款 益型通知存 10,050 2.10% 是
市分行营业部 款
2 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金 限公司上海分行
3 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 是
资金 限公司上海分行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
4 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 1,000 3.25% 否
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
5 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 5,000 3.25% 是
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
6 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 15,000 3.35% 否
广场支行
自有 广发银行股份有 广发银行公司大额存单 保本固定收
7 资金 限公司上海闵行 2022 年第 028 期 益 10,000 3.35% 否
支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
8 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 3,000 3.10% 否
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
9 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 3,000 3.10% 否
广场支行
自有 中国工商银行股 工银理财·法人“添利 非保本浮动
10 资金 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 收益 400 2.00% 是
分
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