证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-045
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会
议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含
8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、
基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为
自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 资金 受托方 产品名称 产品类 认购金额 产品起 终止日 预计年化
号 来源 型 （万元） 息日 期 收益率
利多多公司稳 保本浮
自有 上海浦东发展银 利 23JG3484 动收益 2023- 2023-
1 资金 行股份有限公司 期(1 个月看 型结构 500 10-20 11-20 2.40%
徐州分行 涨)人民币对 性存款
公结构性存款
中国工商银行 保本浮
自有 中国工商银行股 挂钩汇率区间 动收益 2023- 2023-
2 资金 份有限公司成都 累计型法人人 型结构 1,000 10-30 12-20 2.00%
龙舟路支行 民币结构性存 性存款
款产品
自有 广发银行股份有 广发银行公司 保本固 2023- 2025-
3 资金 限公司上海闵行 大额存单 2022 定收益 10,000 11-09 07-28 3.45%
支行 年第 455 期
自有 广发银行股份有 广发银行公司 保本固 2023- 2025-
4 资金 限公司上海闵行 大额存单 2022 定收益 5,000 11-09 08-04 3.45%
支行 年第 460 期
合计 16,500 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控
的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益
最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收 是否
序 资金 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 益率/预 到期
号 来源 （万元） 计年化 赎回
收益率
募集 中国民生银行股 保本固定收
1 资金 份有限公司上海 七天通知存款 益型通知存 6,550 2.10% 是
市分行营业部 款
募集 中国民生银行股 保本固定收
2 资金 份有限公司上海 七天通知存款 益型通知存 10,050 2.10% 是
市分行营业部 款
3 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金 限公司上海分行
4 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 否
资金 限公司上海分行
自有 兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民 保本浮动收
5 资金 限公司上海人民 币结构性存款 益型结构性 8,000 3.30% 是
广场支行 存款
自有 中国建设银行股 中国建设银行上海市分 保本浮动收
6 资金 份有限公司上海 行单位结构性存款 益型结构性 10,000 3.40% 是
长宁支行 存款
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
7 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 1,000 3.25% 否
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
8 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 5,000 3.25% 是
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
9 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 15,000 3.35% 否
广场支行
自有 上海浦东发展银 利多多公司添利 保本浮动收
10 资金 行股份有限公司 23JG5042 期人民币对公 益型结构性 2,000 3.75% 是
长宁支行 结构性存款 存款
自有 中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动收
11 资金 限公司杭州萧山 币结构性存款 13145 期 益型结构性 200 2.50% 是
支行 存款
自有 中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动收
12 资金 限公司杭州萧山 币结构性存款 12287 期 益型结构性 300 2.55% 是
支行 存款
自有 广发银行股份有 广发银行公司大额存单 保本固定收
13 资金 限公司上海闵行 2022 年第 028 期 益 10,000 3.35% 否
支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
14 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 3,000 3.10% 否
广场支行
自有 兴业银行股份有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
15 资金 限公司上海人民 支行大额存单 益 3,000 3.10% 否
广场支行
自有 中国工商银行股 工银理财·法人“添利 非保本浮动
16 资金 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 收益 400 2.00% 否
分行 (TLB1801)
自有 中信银行股份有 共赢智信利率挂钩人民 保本浮动收
17 资金 限公司杭州萧山 币结构性存款 36302 期 益型结构性 200 2.45% 是
支行 存款
自有 中信银行股份有 共赢智信利率挂钩人民 保本浮动收
18 资金 限公司杭州萧山 币结
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