证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-001
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于
2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基 金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2022-017）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 资金 认购金额 产品起 预计年化
受托方 产品名称 产品类型 （万元） 终止日期
号 来源 息日 收益率
兴业银行股份有 兴业银行上海人
自有 保本固定 2023- 2025-09-
1 限公司上海人民 民广场支行大额 15,000 3.35%
资金 收益 01-10 23
广场支行 存单
利多多公司添利
上海浦东发展银 保本浮动
自有 23JG5042 期人民 2023- 2023-07-
2 行股份有限公司 收益型结 2,000 3.70%
资金 币对公结构性存 01-10 10
长宁支行 构性存款
款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂 保本浮动
自有 2023- 2023-02-
3 限公司杭州萧山 钩人民币结构性 收益型结 200 2.50%
资金 01-09 08
支行 存款 13145 期 构性存款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂 保本浮动
自有 2022- 2022-12-
4 限公司杭州萧山 钩人民币结构性 收益型结 300 2.55%
资金 11-07 07
支行 存款 12287 期 构性存款
广发银行股份有 广发银行公司大
自有 保本固定 2022- 2025-08-
5 限公司上海闵行 额存单 2022 年 10,000 3.35%
资金 收益 11-30 04
支行 第 028 期
合计 27,500 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资 的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模 大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期 间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强 风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控 的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益 最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
序 资金 认购金 年化收益 是否
号 来源 受托方 产品名称 产品类型 额（万 率/预计年 到期
元） 化收益率 赎回
募集 中国民生银行股 保本固定
1 资金 份有限公司上海 七天通知存款 收益型通 6,400 2.10% 是
市分行营业部 知存款
募集 中国民生银行股 保本固定
2 资金 份有限公司上海 七天通知存款 收益型通 10,200 2.10% 否
市分行营业部 知存款
3 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金 限公司上海分行
自有 兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 保本浮动
4 资金 限公司上海人民 民币结构性存款 收益型结 5,000 3.44% 是
广场支行 构性存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮动
5 自有 行股份有限公司 22JG3008 期（3 个月 收益型结 10,000 3.19% 是
资金 长宁支行 网点专属 B 款）人民 构性存款
币对公结构性存款
自有 中国建设银行股 中国建设银行上海市 保本浮动
6 资金 份有限公司上海 分行单位结构性存款 收益型结 20,000 2.88% 是
愚园路支行 构性存款
7 自有 招商银行股份有 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 否
资金 限公司上海分行
中国工商银行挂钩汇
募集 中国工商银行股 率区间累计型法人人 保本浮动
8 资金 份有限公司 民币结构性存款产品 收益型结 3,500 1.66% 是
-专户型 2022 年第 构性存款
078 期 G 款
中国工商银行挂钩汇 保本浮动
9 募集 中国工商银行股 率区间累计型法人人 收益型结 2,500 1.66% 是
资金 份有限公司 民币结构性存款产品 构性存款
-专户型
中国工商银行挂钩汇
募集 中国工商银行股 率区间累计型法人人 保本浮动
10 资金 份有限公司 民币结构性存款产品 收益型结 2,000 1.66% 是
-专户型 2022 年第 构性存款
078 期 G 款
募集 中国工商银行股
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