证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-004
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目
及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分
别全票同意审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“德必岳麓 WE"项目”结项并将结余募集资金投入新项目，同时，根据公司实际经营情况与未来发展规划，公司拟变更部分募集资金用途。上述事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金使用情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司、公司孙公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金用途及使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金 累计投入募集
序号 项目名称 项目投资总额
金额 资金金额
园区智慧精装一体化升级
1 29,508.95 25,000.00 7,910.98
项目
柏航德必易园智慧精装一
1.1 3,784.62 3,200.00 865.69
体化升级项目
芳华德必运动 LOFT 智慧精
1.2 3,392.26 2,700.00 1,228.86
装一体化升级项目
昭化德必易园智慧精装一
1.3 2,839.08 2,300.00 770.85
体化升级项目
德必虹桥绿谷 WE"智慧精装
1.4 4,469.85 3,300.00 1,862.08
一体化升级项目
沪西德必易园智慧精装一
1.5 2,314.63 2,100.00 460.42
体化升级项目
七宝德必易园智慧精装一
1.6 4,242.30 3,900.00 641.65
体化升级项目
虹口德必运动 LOFT-柳营路
1.7 2,524.58 2,300.00 747.46
智慧精装一体化升级项目
虹桥德必易园智慧精装一
1.8 5,941.62 5,200.00 1,333.97
体化升级项目
2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 1,140.11
3 德必岳麓 WE"项目 5,035.70 5,035.70 3,189.59
4 研发中心建设项目 5,460.96 5,460.96 2,369.75
5 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 61,578.36 57,069.41 31,610.43
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 31,610.43 万元（其
中包括：置换前期预先投入募集资金投资项目自筹资金 12,269.91 万元，对募集资金投资项目的投入 19,340.52 万元），募集资金专户余额合计人民币 25,843.81万元（含利息收入及理财收益，并扣除手续费）。
二、部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目概述
（一）部分募投项目结项情况
本次拟结项的募投项目为“德必岳麓 WE"项目”，本项目总投资 5,035.70 万
元，其中募集资金拟投入 5,035.70 万元，主要用于工程费用和工程建设其他费用。项目租赁期限 20 年，其中建设期 1 年。项目正常运营后，年均营业收入约为 3,089.84 万元，年均净利润约为 822.96 万元，所得税后内部收益率约为19.55%，所得税后投资回收期约为 5.86 年（含建设期）。
该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划。截
至2021 年12 月 31 日，“德必岳麓 WE"项目”累计已使用募集资金人民币 3,189.59
万元，扣除项目已签合同未付款项 252 万元后，结余募集资金为人民币 1,625.03万元（含利息收入并扣除手续费）。
（二）募集资金结余的主要原因
1、“德必岳麓 WE"项目”作为公司在长沙的首个项目，也是公司进驻华中地区的首个项目，建设期内超期完成目标，投资回报期较预计情况大大提前。
2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。
（三）结余募集资金使用计划
鉴于“德必岳麓 WE"项目”已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将“德必岳麓 WE"项目”结余募集资金全部用于新项目建设，新项目的具体情况详见本议案“四、新募集资金投资项目的具体情况”。
公司将于该事项经股东大会审议通过后及时开立新的募集资金专户并与保荐机构、商业银行签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定对上述结余募集资金进行日常管理和使用。
三、变更部分募集资金用途概述
（一）本次拟变更部分募集资金用途的情况
公司募投项目“园区智慧精装一体化升级项目”总投资额为 29,508.95 万元，其中募集资金拟投入 25,000.00 万元，项目正常运营后，实现年均营业收入约为30,263.28 万元，所得税后内部收益率约为 21.88%，所得税后投资回收期约为
5.08 年（含建设期）。
为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金 6,195.88 万元（占募集资金净额的比例为10.96%）以及“德必岳麓 WE"项目”结余募集资金 1,625.03 万元，共计 7,820.91万元（含利息收入并扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于以下 2 个项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金金额
1 德必庐州 WE"项目 4,495.69 3,084.27
2 云亭德必易园项目 5,140.81 4,726.09
合计 9,636.50 7,810.36
公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次拟变更部分募集资金用途的原因
公司原计划使用募集资金投资“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”旨在对公司现运营的文化创意产业园区通过引入智能化硬件设备及软件系统实现智慧化升级。鉴于芳华德必运动 LOFT、昭化德必易园、沪西德必易园以及虹口德必运动 LOFT-柳营路园区智慧化程度已达到较高水平，基本可满足园区内企业智慧化办公场景，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。而公司作为国内优质的产业园区运营服务商，为了实现品牌化、连锁化、规模化经营战略，公司亟需凭借创意设计能力、优质的服务能力以及品牌效应的优势，将公司业务快速拓展到全国重要城市或地区，完善国内市场布局，实现头部品牌效应。2021年，公司以承租运营模式新签了“德必庐州 WE"项目”及“云亭德必易园项目”，拟在两地分别打造数字经济科技型智慧园区，将进一步增强公司在合肥及上海九
亭区域的园区服务能力。因此，从项目整体效益来看，相对于在现有园区进行智慧化升级项目而言，在区位优势明显的地区新建智慧园区更切合公司当下的发展战略要求，有利于公司扩大市场规模，提高综合竞争实力，增强盈利能力。
综上，公司根据项目实际情况，审慎决策，在充分考虑股东权益、资金使用效益的基础上，结合“深化在国内一二线城市的规模化连锁化发展”的经营战略及整体发展规
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