证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-030
福建恒而达新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年03月30日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2023年使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金和1亿元（含1亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年03月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
现将公司近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展公告如下：
一、期间进行现金管理的概况
（一）投资产品基本情况
单位：万元
序 发行主体 产品名称 资金来源 产品起息日 产品期限 预计年化收 购买金
号 益率 额
华 泰 证 券 股华泰证券晟益第
1 份有限公司 22562 号（ 中 证 募集资金 2023.04.06 357天 0.10%-5.40% 2,000
1001）收益凭证
浦 银 理 财 有浦银理财天添利 无 固 定 期
2 限责任公司 进取1号理财产 募集资金 2023.05.04 限，可随时 2.58% 1,000
品 赎回
3 中 邮 证 券 有中邮证券金鸿福 募集资金 2023.05.10 92天 3.30% 1,000
限责任公司 建7号收益凭证
民 生 理 财 有民生天天增利对 无 固 定 期
4 限责任公司 公款理财产品 募集资金 2023.06.16 限，可随时 2.29% 1,000
赎回
5 兴 银 理 财 有兴业银行金雪球 募集资金 2023.06.16 无 固 定 期 2.28% 1,500
限责任公司 添利快线净值型 限，可随时
序 发行主体 产品名称 资金来源 产品起息日 产品期限 预计年化收 购买金
号 益率 额
理财产品 赎回
东 方 财 富 证东方财富证券吉
6 券 股 份 有 限祥206号收益凭 募集资金 2023.06.30 102天 3.60% 500
公司 证
东 方 财 政 证东方财富证券吉
7 券 股 份 有 限 祥 月 月 盈 63 号 收 募集资金 2023.07.07 362天 0%-4.98% 1,300
公司 益凭证
募集资金小计 - - - 8,300
华 安 证 券 股华安证券周周赢 每 周 二 开
1 份有限公司 1号集合资产管 自有资金 2023.04.26 放赎回 3.80% 600
理计划
华 安 证 券 股华安证券周周赢 每 周 二 开
2 份有限公司 1号集合资产管 自有资金 2023.06.07 放赎回 3.80% 1,000
理计划
民 生 理 财 有民生天天增利对 无 固 定 期
3 限责任公司 公款理财产品 自有资金 2023.07.08 限，可随时 2.68% 1,000
赎回
自有资金小计 - - - 2,600
合计 - - - 10,900
公司上述合计使用资金10,900万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.28%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司上述使用使用募集资金/自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）存在的风险和对公司的影响
1．投资风险
尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为 R1-R3）、短期（不超过 1 年）的理财产品进行投资。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3．对公司的影响公司使用暂时闲置的募集资金/自有资金进行现金管理是在确保 公司使用募集资金投资项目所需资金和公司正常经营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金可提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
4．公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。
二、期间现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 产品名称 资金来源 赎回金额 产品起息日 产品赎回 实际年化收 实际收
号 到账日 益率 益
国泰君安私客尊 享
1 FOF516号单一资产管 募集资金 2,000 2022.08.04 2023.04.04 4.06% 52.96
理计划
2 华安证券周周赢1号 募集资金 800 2023.03.01 2023.04.10 4.43% 3.40
集合资产管理计划
国泰君安私客尊 享
3 FOF516号单一资产管 募集资金 1,800 2022.08.18 2023.04.25 3.09% 37.36
理计划
4 浦银理财天添利进取 募集资金 100 2023.05.04 2023.05.24 2.35% 0.13
1号理财产品
华泰证券股份有限公
5 司聚益第22520号（中 募集资金 1,900 2022.12.27 2023.06.06 3.93% 32.93
证1000）收益凭证
华 泰 证 券 晟 益 第
6 22565号（中证1000） 募集资金 1,300 2022.12.27 2023.06.20 4.85% 30.06
收益凭证
7 民生天天增利对公款 募集资金 1,000 2023.06.16 2023.06.30 2.54% 0.98
理财产品
募集资金小计 8,900 - - - 157.82
序 产品名称 资金来源 赎回金额 产品起息日 产品赎回 实际年化收 实际收
号 到账日 益率 益
申万宏源证券有限公
1 司龙鼎定制338期收 自有资金 1,500 2023.01.13 2023.04.13 4.00% 14.63
益凭证产品
2 兴银金雪球稳添利日 自有资金 500 2023.03.22 2023.04.20 2.46% 0.98
盈1号
3 华安证券周周赢1号 自有资金 1,000 2023.01.18 2023.05.19 4.43% 14.43
集合资产管理计划
4 华安证券周周赢1号 自有资金 1,000 2023.02.15 2023.05.19 4.36% 10.88
集合资产管理计划
5 华安证券周周赢1号 自有资金 1,700 2023.03.01 2023.05.26 4.33% 16.95
集合资产管理计划
6 华安证券周周赢1号 自有资金 600 2023.04.26 2023.05.26 4.37% 2.01
集合资产管理计划
7 华安证券周周赢1号 自有资金 500 2023.06.07 2023.06.16 4.45% 0.43
集合资产管理计划
自有资金小计 6,800 - - - 60.31
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