证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2022-005
福建恒而达新材料股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司合计使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。公司股东大会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。具体内容详见公司于2021年7月27日、2021年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-048）、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-051）。
近日，公司通过兴业银行股份有限公司等机构购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）投资产品基本情况
1. 产品名称：华安证券尊享恒赢2号混合型集合资产管理计划
发行主体：华安证券股份有限公司
产品类型：非保本浮动收益型
产品起息日：2022年1月26日
产品期限：6个月
认购金额：2,000万
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：5.3%
收益分配方式：归公司所有
风险等级：R2
投资范围：国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、公募证券投资基金、资产支持证券（票据）、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。
2. 产品名称：华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划
发行主体：华安证券股份有限公司
产品类型：非保本浮动收益型
产品起息日：2022年1月27日
产品期限：3个月后每周三开放赎回
认购金额：3,000万
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：5.3%
收益分配方式：归公司所有
风险等级：R2
投资范围：国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券（票据）、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发（仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票）及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。投资信用类债券，主体评级（或债项）必须在AA（含）以上。
3. 产品名称：华泰如意宝10号集合资产管理计划
发行主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司
产品类型：非保本浮动收益型
产品起息日：2022年1月28日
产品期限：6个月
认购金额：6,800万
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：4.20%-5.60%
收益分配方式：归公司所有
风险等级：R2
投资范围：依法发行的各类金融工具，具体包括商业银行理财计划，证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级、保险资管产品、收益凭证、场外期权等证监会允许投资的金融工具。本计划投资的各类资管产品仅限于投资各类标准化资产。
4. 产品名称：添利快线净值型理财产品
发行主体：兴业银行股份有限公司
产品类型：非保本浮动收益型
产品起息日：2022.01.26
产品期限：无固定期限，可随时赎回
认购金额：2,400万
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：2.83%
收益分配方式：归公司所有
风险等级：R1
投资范围：本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额及期限均在公司股东大会授权范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）存在的风险和对公司的影响
1. 投资风险
尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响。
2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财 产品进行投资。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并 组织公司财务部具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、 止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财 产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3. 对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投 资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的 正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以合理利用闲置的募集资 金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
4. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办 法》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、公告日前十二个月使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 发行主体 产品类型 产品名称 购买 赎回 收益 尚未收回
号 金额 金额 金额 本金金额
1 中国民生银行股 保本固定 七天通知存款 3,000 3,000 10.80 0
份有限公司 收益型
2 上海浦东发展银 保本固定 七天通知存款 4,500 4,500 16.20 0
行股份有限公司 收益型
序 发行主体 产品类型 产品名称 购买 赎回 收益 尚未收回
号 金额 金额 金额 本金金额
利 多 多 公 司 稳 利
3 上海浦东发展银 保本浮动 21JG6057期（3个月三层 4,000 4,000 31.50 0
行股份有限公司 收益型 网点专属）人民币对公结
构性存款
4 兴银理财有限责 非保本浮 兴银理财金雪球稳利1号 2,500 2,500 6.77 0
任公司 动收益型 C款净值型理财产品
5 兴业银行股份有 保本浮动 兴业银行企业金融人民 2,000 2,000 33.11 0
限公司 收益型 币结构性存款产品
中国民生银行股 保本浮动 聚赢股票-挂钩沪深300指
6 份有限公司 收益型 数 结 构 性 存 款 （ 2,000 2,000 12.67 0
SDGA210038D）
利 多 多 公 司 稳 利
7 上海浦东发展银 保本浮动 21JG6241期（3个月网点 4,000 4,000 32.00 0
行股份有限公司 收益型 专属B款）人民币对公结
构性存款
工银理财有限责 非保本浮 工银理财·鑫添益90天持
8 任公司 动收益型 盈固定收益类开放式法 1,500 1,500 9.77 0
人理财产品
9 兴银理财有限责 非保本浮 兴银理财金雪球稳利1号 2,000 2,000 6.98 0
任公司 动收益型 C款净值型理财产品
10 兴银理财有限责 非保本浮 兴银理财金雪球稳利1号 2,000 2,000 5.15 0
任公司 动收益型 C款净值型理财产品
工银理财有限责 非保本浮 工银理财·鑫添益90天持
11 任公司 动收益型 盈固定收益类开放式法 500 500 3.79 0
人理财产品
中国民生银行股 非保本浮 中国民生银行贵竹固收
12 份有限公司 动收益型 增利单月持有期自动续 2,000 2,000 19.90 0
期（对公）理财产品
13 兴业银行股份有 保本固定 大额存单20210047批次 3,000 3,000 106.38 0
限公司 收益型
14 兴业银行股份有 保本固定 大额存单20210047批次 5,000 5,000 177.29 0
限公司 收益型
15 上海浦东发展银 非保本浮 财富班车进取3号（90天 4,000 4,000 34.52 0
行股份有限公司
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