证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2021-004
福建恒而达新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。具体内容如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况概述
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行费用为人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。
公司开立募集资金专项账户及存放募集资金情况具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 商业银行名称 银行账号 存放金额
1 模切工具生产智能化 上海浦东发展银行股份有限公 25210078801200001193 5,300.00
升级改扩建生产项目 司莆田分行
2 锯切工具生产项目 兴业银行股份有限公司莆田荔 145030100100419385 20,000.00
城支行
3 智能数控装备生产项 中国工商银行股份有限公司莆 1405010229022082017 7,500.00
目 田荔城支行
4 研发中心升级项目 中国民生银行股份有限公司莆 656033660 3,000.00
田分行
5 补充流动资金 中国工商银行股份有限公司莆 1405010229022082141 8,153.59
田荔城支行
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
二、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况
（一）现金管理概述
公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于大
额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及
国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额
度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集
资金专项账户。
（二）投资产品基本情况
1、现金管理实施单位：福建恒而达新材料股份有限公司。
2、现金管理额度：公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，
该募集资金额度可循环滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种：
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品
（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、保本型理财及国债逆回购品种等）。
衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。
6、实施方式：公司提请董事会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
三、现金管理存在的风险和对公司的影响
1、投资风险
尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
4、公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、审批程序
1、董事会审议情况
公司于2021年2月8日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
2、监事会审议情况
公司于2021年2月8日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于保护公司及其他股东、尤其是中小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于福建恒而达新材料股份有限公司募集资金使用的相关核查意见。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董事会
2021年2月9日
查看PDF原文
